Oracle Corporation (ORCL), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde gelir beklentilerini karşılamakla kalmayıp hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini de 0,02 $ aşan kazançlar bildirdi. Güçlü performans büyük ölçüde Oracle’ın altyapı bulut işi Oracle Cloud Infrastructure’ın (OCI) rakiplerini geride bırakarak büyümesindeki başarısına bağlandı.
Şirketin hem Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) hem de Hizmet Olarak Altyapı’yı (IaaS) kapsayan toplam bulut geliri %24’lük önemli bir artışla 5,1 milyar dolara ulaştı. Oracle’ın yapay zeka yetenekleri ve çoklu bulut teklifleri de dahil olmak üzere kapsamlı teknoloji yığını, müşteriler için önemli bir cazibe merkezi olmuş, bu da güçlü bir finansal görünüm ve NVIDIA ile yapılan önemli bir sözleşme gibi stratejik ortaklıklara yol açmıştır.
Önemli Çıkarımlar
- Oracle’ın 3Ç FY2024 EPS’si beklentileri 0,02 $ aşarken, toplam bulut geliri %24 artışla 5,1 milyar $’a yükseldi.
- OCI’nin büyümesi bulut pazarındaki rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor.
- Şirket, NVIDIA ile büyük bir sözleşme yaptığını duyurdu ve yapay zeka odaklı sağlık hizmetleri bulut uygulamaları geliştiriyor.
- GAAP dışı işletme geliri ve EPS sırasıyla %12 ve %16 ile çift haneli büyüme gösterdi.
- Oracle, tedarik kısıtlamaları azaldıkça 2025 mali yılında gelir artışının hızlanacağını öngörüyor.
- Şirket, artan IaaS talebini karşılamak için büyük yapay zeka veri merkezleri de dahil olmak üzere veri merkezi ayak izini genişletiyor.
Şirket Görünümü
- Oracle, 4. çeyrek toplam gelir büyümesinin %4 ila %6 arasında olmasını beklerken, Cerner hariç tutulduğunda bu oranın %6 ila %8 arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Cerner hariç tutulduğunda bulut gelir büyümesinin %22 ila %24 arasında olması bekleniyor.
- GAAP dışı EPS’nin 4. çeyrekte %2 düşeceği ya da 1,62 ila 1,66 dolar arasında sabit kalacağı tahmin ediliyor.
- 2025 mali yılı için yatırım harcamalarının 10 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilirken, cari mali yılın yatırım harcamaları 7 milyar dolar ile 7,5 milyar dolar arasında olacak.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Önümüzdeki çeyrek için GAAP dışı EPS’nin %2 düşmesi veya yatay seyretmesi bekleniyor.
- Cerner, içinde bulunduğumuz yıl için bir ters rüzgar olarak tanımlandı, ancak bir sonraki yıl büyümeye dönmesi bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Oracle’ın 26 mali yılında gelir, faaliyet marjı ve EPS büyümesine yönelik finansal hedefleri, şirketin mevcut ivmesi göz önüne alındığında muhafazakar olabilir.
- Şirketin çoklu bulut stratejisi ve Alloy Cloud teklifleri, kamu sektöründeki başarısıyla uluslararası alanda ilgi görüyor.
Kaçırılanlar
- Kazanç çağrısında herhangi bir spesifik eksiklik bildirilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Oracle yöneticileri, NVIDIA ile olan sağlam ilişkilerini vurgulayarak ürünlerin uygulanmasını ve GPU kullanılabilirliğinin önemini tartıştı.
- Şirketin önümüzdeki mali yıl için yatırım harcamalarının, bulut altyapısının genişletilmesine yönelik devam eden yatırımları yansıtacak şekilde önemli olması bekleniyor.
- Oracle’ın çoklu bulut yaklaşımı ve özellikle Japonya’da Alloy Cloud ve özel bölgelere artan ilgi vurgulandı.
Starlink gibi şirketlerle ortaklıklar ve Tony Blair Projesi gibi girişimler de dahil olmak üzere Oracle’ın kamu sektöründeki stratejik hamleleri, şirketin bulut altyapısını toplumsal faydalar için kullanma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Üretken yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu ile Oracle, geniş bulut yeteneklerini ve inovasyona olan bağlılığını sergileyerek, birden fazla ülkede sağlık hizmetleri, tarım ve yasa uyumlaştırma gibi işlevleri modernize etmeye ve otomatikleştirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Oracle Corporation (ORCL), son kazanç raporunda da yansıtıldığı gibi, güçlü finansal sağlık ve yatırımcı güveni belirtileri gösteriyor. İşte InvestingPro’dan şirketin mevcut performansı ve gelecek beklentileri hakkında ek bağlam sağlayabilecek bazı görüşler:
- Oracle, hissedarlarını sürekli olarak ödüllendiriyor ve temettülerini 10 yıl üst üste artırıyor. Yatırımcılara değer kazandırma konusundaki bu kararlılık, şirketin güçlü finansal sonuçları ve bulut sektöründeki stratejik büyümesiyle uyumludur.
- Şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığı ile karakterize edilir, bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılar için uygun bir seçenek olabileceğini gösterir.
InvestingPro tarafından sağlanan gerçek zamanlı verilerden, Oracle’ın pazardaki konumunun altını çizen birkaç temel ölçüt görebiliriz:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): Oracle’ın piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 313,73 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor.
- F/K Oranı (Düzeltilmiş) 2024 2. Çeyrek itibarıyla son on iki ay: 28,69 olan Oracle’ın fiyat/kazanç oranı, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek bir değerlemeye işaret etmekte ve yatırımcıların gelecekte güçlü kazançlar bekleyebileceğini göstermektedir.
- 2024’ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki Gelir Artışı: Şirket, %12,06’lık bir gelir artışı yaşayarak işini genişletme ve satışlarını etkin bir şekilde artırma becerisini vurgulamıştır.
Oracle’ın finansal verilerini ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, şirketin performansı hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro ‘da Oracle için listelenen 11 ipucu daha var ve bunları kapsamlı bir analiz için inceleyebilirsiniz. Yatırım araştırmalarınıza daha da fazla değer katacak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.