Investing.com — KeyBanc Capital Markets, uzun müddettir problemli olan HomeSafe programıyla ilgili devam eden meçhullüğü işaret ederek KBR’yi (NYSE:KBR) Çok Tartıdan Bölüm Yüküne düşürdü.
Bu düşüş, geçen Çarşamba günü ABD Savunma Bakanlığı’nın (DoD) HomeSafe mukavelesini resmen feshetmesinin akabinde geldi. KeyBanc bu durumu, daha geniş yatırımcı kaygılarını çözmeyen kritik bir an olarak tanımladı.
KeyBanc analistleri Pazartesi günkü notlarında şöyle belirtti: “Olumsuz haberlerin daima akışı son haftalarda artmıştı. Savunma Bakanı bir inceleme başlattı, eski taşıyıcıları yine devreye soktu ve vakitle askeri taşımaları %50 oranında azaltmayı düşündü.”
KeyBanc süratli bir tahlil ve KBR idaresinden 2024 analist gününe uygun yenilenmiş bir görünüm umut ederken, firma şunu söyledi: “Birini aldık fakat başkasını alamadık.”
Notta şu söz yer aldı: “KBR’nin indirimli değerlemesini takdir etmek için, uzun vadeli görünümün savunulabilir bir biçimde yine temellendirilmesine gereksinimimiz vardı.”
KeyBanc, mevcut piyasa hassaslığı göz önüne alındığında, yatırımcıların düşük bir değerleme bile olsa varsayımında “süregelen belirsizlik” bulunan bir ismi desteklemelerinin pek muhtemel olmadığına inanıyor.
Broker hem 2025 hem de 2026 için yarar iddialarını düşürdü ve daha fazla aşağı taraflı revizyonun hala gerekli olabileceğini ekledi.
Bu ortada, KeyBanc Darden Restaurants (NYSE:DRI) için Çok Yük notunu yineledi ve maksat fiyatı 230 dolardan 245 dolara yükseltti.
Analistler, başarılı pazarlama kampanyaları ve dijital teşebbüslerle desteklenen mali dördüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü yararlara ve birebir mağaza satışlarına işaret etti.
Darden’ın 2026 mali yılı (FY26) rehberliği muhafazakar olarak görüldü ve KeyBanc, şirketin %10-15 aralığındaki uzun vadeli hissedar getiri çerçevesinin sağlam kalmasını bekliyor.
KeyBanc, şirketin performansının ve görünümünün, “birim büyümesinde potansiyel hızlanma ve biraz daha yüksek beklenen birebir mağaza satışları (SSS) büyümesi” ile desteklenen tarihî aralığının üst ucunda bir değerlemeyi haklı çıkardığına inanıyor.
Revize edilen amaç fiyat, varsayımı FY27 yararlarının yaklaşık 21 katı pahasında bir değerlemeyi yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
