Investing.com — Goldman Sachs Çarşamba günü yayınladığı bir notta DiDi Küresel için Alım tavsiyesi ile tahlile başladı. Şirketi global mobilite ve otonom sürüş alanında cazip bir fırsat olarak pahalandırıyor.
Analistler DiDi’nin “büyüyen global mobilite fırsatlarından yararlanmak için yeterli konumlandığını” ve “otonom sürüşün ön saflarında yer aldığını” düşünüyor.
Goldman’a nazaran, DiDi’nin şu anki değerlemesi, 2026 kestirimi yurtiçi F/K oranının yalnızca 14 katı düzeyinde süreç görmesi, 2024’ten 2027’ye kadar gelirde %8 ve yararda %44’lük bileşik yıllık büyüme oranı varsayımları göz önüne alındığında “makul” görünüyor.
Goldman şöyle belirtiyor: “Yurtiçi kâr/serbest nakit akışı akışlarının sürdürülebilir formda artmasını bekliyoruz. Bu, Çin İnternet kapsamımızdaki en süratli kâr büyümelerinden biri.”
Yatırım bankası, DiDi’nin alt kademe Çin kentlerindeki genişlemesi, milletlerarası mobilite kârlarındaki büyüme ve kullanıcı sübvansiyonlarının azaltılmasından kaynaklanan marj güzelleştirmesi dahil olmak üzere çeşitli yükseliş faktörlerini vurguladı.
Goldman şunları söyledi: “Yurtiçi GTV kâr marjı genişlemesi kâr büyümesini sağlıyor.” Ayrıyeten DiDi’nin memleketler arası işinin “yeterince takdir edilmediğini” ve mobilite kârlarının “artık yükselişe geçtiğini” ekledi.
DiDi’nin değerlemesinin de öne çıktığı belirtiliyor. 25 milyar dolar piyasa pahası ve FY26E F/K oranının 18 katı ile banka, şirketin kendi iç pazarlarındaki misal liderlik pozisyonlarına karşın, 200 milyar dolar ve 27 kat pahasındaki Uber (NYSE:UBER) üzere rakiplerinin epeyce altında süreç gördüğünü belirtiyor.
Goldman şöyle not düşüyor: “DiDi’nin değerlemesinin global rakiplerine kıyasla müspet risk-getiri ile cazip olduğuna inanıyoruz.”
Goldman’ın 12 aylık 7,20 dolar fiyat amacı, pay senedinde potansiyel olarak %35’lik bir yükseliş manasına geliyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
