1 milyar doları aşan önemli bir proje portföyü, yaklaşık 570 milyon dolar değerinde yenilenebilir enerji projelerine güçlü bir odaklanma içeriyor. 485 milyon dolar nakit ve yatırım, 260 milyon dolar net likidite ve borç bulunmaması ile güçlü bir bilançoya sahip olan Argan, gelecekteki büyüme için iyi bir konumda. Şirket ayrıca hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji tesislerinin inşasındaki uzmanlığını vurguladı.
Önemli Noktalar
– 2. çeyrek konsolide geliri %61 artarak 227 milyon dolara yükseldi.
– Net kâr 18 milyon dolara ulaştı, seyreltilmiş hisse başına kazanç 1,31 dolar oldu.
– Çeyrek için FAVÖK 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.
– Proje portföyü 1 milyar doları aşıyor, yenilenebilir projelerden önemli katkı var.
– Bilanço 485 milyon dolar nakit ve yatırımla güçlü, borç yok.
– Şirket hissedarlara 101,6 milyon dolar geri ödeme yaptı ve üç aylık temettüsünü artırdı.
Şirket Görünümü
– Şirket, önümüzdeki 5 ila 10 ay içinde birden fazla gaz enerji santralini sözleşme altına almayı bekliyor.
– Argan, yüksek gelir üretimi nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde TRC’nin portföyünde hafif bir düşüş bekliyor.
– TRC, özellikle gaz sektöründe büyüme için konumlanmış durumda.
– Bazı güneş enerjisi batarya projelerinin mali yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
– Şirket, proje karmasındaki değişiklikler nedeniyle brüt kârda düşüş yaşadı.
– Gelecekteki proje ihalelerinde öngörülemezlik var.
Olumlu Noktalar
– 2. çeyrek için brüt kâr yüzdesi %16,8 oldu.
– Şirket, finansal sağlığına olan güvenin bir işareti olarak üç aylık temettüsünü artırdı.
– TRC işi rekor bir çeyrek geçirdi, son 12 ayda 170 milyon doların üzerinde gelir üretti.
Beklentilerin Altında Kalanlar
– Gelir çağrısında spesifik olarak beklentilerin altında kalan noktalar tartışılmadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
– Kilroot durumunun 2. çeyrekte minimal etkisi oldu, şirket 25 milyon doların üzerinde taleplerin peşinde.
– Şirket, gaz sektöründeki boru hattı ve uzun vadeli gelir büyümesi potansiyeli konusunda iyimser.
– Gaz projeleri için izinler ve arazi edinimi dahil olmak üzere kilometre taşlarında ilerleme kaydediliyor.
Sonuç olarak, Argan, Inc. 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde gelir ve net kârda önemli büyüme ile güçlü bir finansal performans sergiledi. Şirketin gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki varlığını genişletmeye odaklanması, güçlü bilançosu ile birlikte, gelecekteki girişimler için olumlu bir konumda olduğunu gösteriyor. Proje ihalelerindeki bazı belirsizliklere rağmen, şirketin görünümü sağlıklı bir proje portföyü ve stratejik büyüme girişimleri ile desteklenerek olumlu kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Argan, Inc. (NYSE: AGX), son çeyrek kazançlarında dikkat çekici bir performans gösterdi ve bu durum InvestingPro’dan elde edilen birçok öngörüyle uyumlu. 953,23 milyon dolarlık piyasa değeri ile şirketin değerlemesi, özellikle son dönemdeki gelir artışı göz önüne alındığında güçlü bir konumda görünüyor. 2025’in 2. çeyreğine kadar olan son on iki ayda Argan, %48,03’lük önemli bir gelir artışı yaşadı ve bu durum şirketin sektöründeki başarılı genişlemesini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Argan’ın geleceği konusunda iyimser olduğunu gösteriyor; mevcut yılda satış büyümesi bekleniyor ve iki analist, önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu güven, şirketin 22,35 olan nispeten mütevazı F/K oranına yansıyor ve hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul bir fiyattan işlem gördüğünü düşündürüyor.
Ayrıca, Argan’ın finansal sağlığı, borcundan daha fazla nakit bulundurmasıyla güçleniyor; bu durum operasyonel esneklik ve potansiyel büyüme fırsatları için bir tampon sağlıyor. Şirket ayrıca 14 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yapmasıyla övünüyor ve %1,68’lik son temettü getirisi, hissedarlara değer yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor.
Argan’ın finansalları ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen okuyucular için InvestingPro, şirketin performansı ve görünümü hakkında daha fazla bağlam sağlayabilecek 12 ek InvestingPro İpucu sunuyor.
InvestingPro Veri Metrikleri:
– Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 953,23 milyon USD
– F/K Oranı: 22,35
– Gelir Büyümesi (2025 2. Çeyreğe kadar Son On İki Ay): %48,03
Argan’ın yenilenebilir enerji projelerine stratejik odaklanması ve etkileyici gelir büyümesi ile sağlam değerleme metrikleriyle örneklenen güçlü finansal pozisyonu, şirketin dinamik enerji altyapısı ortamında yol almak için iyi donanımlı olduğunu gösteriyor. InvestingPro’dan elde edilen bu öngörüler, Argan’ın hisse senedini portföylerinde değerlendiren yatırımcılar için değerli bir bakış açısı sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
