Investing.com — Bernstein, CrowdStrike’ın (NASDAQ:CRWD) güçlü temellerinin ve daima gelir ve kâr artışının yüksek değerleme ile dengelendiğini belirterek, şirketi Outperform’dan Market-Perform’a düşürdü.
Aracı kurum, CrowdStrike’ın siber güvenlik alanında en düzgün performans gösteren şirketlerden biri olduğunu ve HACK ETF üzere bölüm karşılaştırma ölçütlerini aşmaya devam edeceğini belirterek, 371 dolar fiyat maksadını korudu.
Bernstein analistleri, CrowdStrike’ın haklı olarak sevilen bir pay olduğunu söylüyor. Lakin mevcut pay fiyatının yükseliş için çok az alan bıraktığını da eklediler.
Firma, modelinde cömert bir 18x çarpan uyguluyor. Bu, regresyon eğilimlerinin önerdiğinden daha yüksek. Buna karşın, mevcut değerleme hala bu iddiaları aşıyor.
Yatırımcılar makro açıdan inançlı bahisler ararken siber güvenlik paylarına yöneldi. Bu nedenle siber güvenlik payları genel olarak değerli hale geldi.
Siber harcamalar çoklukla BT bütçe kısıtlamalarından bağımsız olarak “olmazsa olmaz” olarak görülüyor. Bununla birlikte, not, siber güvenlik bütçelerinin sonlu olduğunu ve daha geniş BT bütçelerinden çok daha süratli büyümesinin pek muhtemel olmadığını belirtiyor.
Bernstein, büyük ölçekli siber güvenliğe odaklanan yatırımcılar için Palo Alto Networks’ün (NASDAQ:PANW) daha cazip bir seçenek olabileceğini söyledi.
Firma, Palo Alto için fiyat amacında %15’in üzerinde bir yükseliş potansiyeli görüyor. Bu, değerlemelerin yükseldiği bir kesimde ender bir fırsat.
Bernstein, yatırımcılar durumlarını tekrar dengeledikçe iki isim ortasında potansiyel bir rotasyon bekliyor.
Bernstein şöyle diyor: “Siber güvenlik içinde bile CrowdStrike kıymetli.” Bu durum, risk-ödül istikrarının artık kenarda beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar kısmımıza bakın.
