Investing.com — Citi, organik satış büyümesine yönelik riskler ve potansiyel marj baskıları nedeniyle Kraft Heinz’ı (NASDAQ:KHC) 2025 yılının ilk çeyrek kazançları öncesinde Sat’a düşürdü.
Citi araştırma analisti şöyle dedi: “Organik satış büyümesi için risk görüyoruz.”
“KHC’nin ölçülen satış büyümesi, pazar payı kayıpları nedeniyle zorlanmaya devam ediyor. Diğer kanallar ve coğrafi bölgeler de satış baskısıyla karşılaşabilir.”
Citi, Kraft Heinz’ın 2019’da yaptığı gibi hacim büyümesini artırmak için marj yapısını düşürmesi gerekebileceği konusunda endişe duyduğunu belirtti.
Aracı kurum, Kraft Heinz’ın temel ürün kategorilerinde pazar payı kayıpları yaşadığını ve ölçülen ABD satış büyümesinin kapsadığı şirketler arasında en zayıf olanlardan biri olduğunu kaydetti.
Ayrıca Kanada dahil olmak üzere yemek servisi ve uluslararası pazarlardan kaynaklanan baskıları da vurguladı.
Analist şunları ekledi: “Bu devam eden satış zayıflığı kazançlar üzerinde baskı oluşturabilir.”
Citi, promosyonlar, fiyatlandırma ayarlamaları ve pazarlama harcamalarını artıran ABD’li gıda şirketleri Conagra ve General Mills ’in (NYSE:GIS) son marj düzenlemelerine dikkat çekti.
Citi, tahminlerini düşürerek Kraft Heinz’ın 2025 hisse başı kazanç tahminini 2,68 dolardan 2,63 dolara ve 2026 tahminini 2,76 dolardan 2,69 dolara indirdi.
Ayrıca, şirketin %5’lik temettü getirisini hesaba katmadan önce %12’lik bir düşüşü yansıtan fiyat hedefini 28 dolardan 27 dolara düşürdü.
Banka, Kraft Heinz’ın ilk çeyrekte organik satışlarının %4,8 düşmesini bekliyor. Bu oran, %4,0’lık düşüş öngören Visible konsensüs tahmininin altında kalıyor.
Hisse başına kazancın konsensüs ile uyumlu olarak 0,61 dolar olmasını beklerken, şirketin üst üste yedi çeyrek boyunca satış tahminlerini kaçırdığını, ancak 2018’in dördüncü çeyreğinden bu yana kazanç tahmini kaçırmadığını belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
