Çarşamba günü Evercore ISI, CrowdStrike Holdings’in (NASDAQ:CRWD) görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 255,00 $’dan önemli ölçüde artırarak 405,00 $’a yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Firma, CrowdStrike’ın mali yılın kapanışındaki güçlü performansını ve 25 mali yılı için olumlu rehberliğini vurgulayarak, son endişelerin daha geniş bir eğilimin göstergesi olmaktan ziyade bireysel vakalara özgü olabileceğini öne sürdü.
İyimser hava, CrowdStrike’ın siber güvenlik sektöründeki konumunu güçlendiren, üst ve alt satırda bir artışla sonuçlanan tutarlı uygulamasını takip ediyor.
Devam eden makroekonomik baskılara rağmen, yönetimin tonu üç ila altı ay önceki durumla karşılaştırılabilir istikrarlı bir ortama işaret etti. Şirketin federal işi, olağandışı bir faaliyet olmaksızın güç göstermeye devam ediyor.
CrowdStrike’ın bir teknoloji konsolidatörü olarak stratejisi, tüm yeni anlaşmalarda ortalama beş modülün benimsenmesi ve şu anda 28 modülün mevcut olmasıyla kanıtlanmaktadır. Kimlik, SIEM ve CloudSec metriklerinde olumlu eğilimler kaydedildi.
Ayrıca, veri güvenliği duruş yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir bulut güvenlik aracı olan Flow Security’nin yakın zamanda satın alınması, yıllık yinelenen gelire (ARR) doğrudan katkıda bulunmak yerine bir teknoloji ve ekip geliştirme olarak vurgulandı.
Şirket ayrıca Dell ve Pax8’in de dahil olduğu ortaklıklar ve Charlotte AI’nin geçen hafta genel kullanıma sunulmasıyla bazı ödeme yapan müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. CrowdStrike, bir önceki yıla göre %29,7’lik bir artışla beklentileri aşarak 282 milyon dolarlık net yeni ARR bildirdi.
FY25 ARR için özel bir rehberlik sağlanmamış olsa da, Evercore ISI FY25’te net yeni ARR için %10’luk bir büyüme oranı tahmin ediyor ve bu oran beklenen piyasa konsensüsünün biraz altında.
Yönetim, 5 ila 7 yıllık bir süre içinde 10 milyar dolarlık ARR’ye ulaşma yönündeki uzun vadeli hedeflerini yineledi. Bu projeksiyon, ilk çeyrek ve tüm mali yıl için muhafazakar beklentileri, net yeni ARR’deki sağlam büyümeyi, istikrarlı net elde tutma oranlarını, rekor boru hatlarını, daha yüksek kazanma oranlarını ve büyüme ile karlılığı dengelemeye yönelik devam eden vurguyu dikkate almaktadır.
Bu faktörler, Evercore ISI’nın CrowdStrike’a ilişkin uzun vadeli tezini güçlendirdi ve CY25 satışlarının 20 katına dayanan 405 dolarlık düzeltilmiş fiyat hedefiyle sonuçlandı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
