Investing.com — Evercore ISI, Home Depot (NYSE:HD) şirketini 20 Mayıs’taki birinci çeyrek yarar açıklaması öncesinde Taktik Üstün Performans listesine ekledi.
Aracı kurum, perakendecinin 2025 yılı için %2’lik pay başına yarar (EPS) düşüşü yahut yaklaşık 14,95 dolar olan rehberliğini tekrarlayacağını bekliyor. Bu sayı büyük ölçüde piyasa beklentileriyle uyumlu.
Hisse senedinin yılbaşından bu yana %2 paha kaybetmesine karşın, Evercore rehberliğin korunmasının ve güzelleşen trendlerin sinyalinin verilmesinin, payları tekrar 400 dolar düzeyine yükseltmeye yetebileceğine inanıyor.
Greg Melich liderliğindeki analistler bir notta şöyle dedi: “Bahara girerken daha düzgün trendler doğrulandığı sürece, piyasa reaksiyonunun Walmart (NYSE:WMT) emsal olabileceğini lakin biraz daha güçlü olacağını düşünüyoruz… beklentileri karşılamak ve daha uygun trendleri korumak, hisseyi Ocak ayında görülen 400+ dolar düzeylerine geri taşımak için kâfi.”
Evercore, birinci çeyrek için -%0,5’lik bir mukayeseli satış modelliyor. Bu sayı, düz konsensüsün biraz altında. Ayrıyeten SRS Distribution satın alımı nedeniyle brüt marjların 30 baz puan düşeceğini öngörüyor. Bu satın alımın yılın ilerleyen devirlerinde olumlu tesir yaratması bekleniyor.
Analistler, Home Depot’un teknoloji, hizmet ve yeni mağaza açılışlarına yatırım yapmaya devam ettiğini vurguluyor. Şirket, gelecekteki konut piyasası güzelleşmesinden faydalanmak için kendini konumlandırıyor.
Analistler şunları yazdı: “2025’te Mesken Güzelleştirme pazarının güzelleşeceğine dair umutlar artarken, yatırımcıların bu dönüşe gerçek bir maruz kalma sahibi olmalarının yararlı olacağını düşünüyoruz.” Home Depot ve Sherwin-Williams (NYSE:SHW), en uygun beş fikirleri ortasında yer almaya devam ediyor.
Yüksek ipotek oranları ve zayıf mevcut konut satışları nedeniyle kısa vadeli talep yumuşak kalsa da, son işaretler daha yürek verici. Bekleyen konut satışları Mart ayında %6 arttı ve konut güzelleştirme perakende satışları Nisan ayında %3,2 yükseldi. Bu, Ekim 2022’den bu yana en güçlü bilgi.
Evercore’un 400 dolarlık temel değerleme senaryosu, pay senedinin 2026 yılı için öngörülen 16,60 dolar EPS üzerinden piyasaya nazaran %30 prim yapacağını varsayıyor.
Boğa senaryosu, daha yüksek bir çarpan üzerinden 20 dolar EPS ile payların 550 dolara ulaşacağını öngörürken, ayı senaryosu mukayeseli satışların berbatlaşması ve karların 14 dolara düşmesi durumunda 340 dolara gerilemeyi işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
