Pazartesi günü BTIG, Globus Medical (NYSE:GMED) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedini Nötr’den Satın Al’a yükseltti ve yeni fiyat hedefini 60,00 $ olarak belirledi. Firmanın kararı, şirketin değerlemesine ve önümüzdeki yıl büyüme potansiyeline ilişkin olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
BTIG analisti, F/K ve EV/EBITDA metriklerinin bir karışımına atıfta bulunarak yükseltmenin arkasındaki gerekçeye ilişkin bilgi verdi. Firma, Globus Medical’in NuVasive’i satın almasına ilişkin geçmişteki şüpheciliği kabul ediyor, ancak şimdi mevcut değerlemeyi potansiyel ödüllerin risklerden daha ağır bastığı bir fırsat olarak görüyor. Analist, entegrasyon sürecinin geride kalmasıyla birlikte yönetimin anlaşma risklerini azaltmak için yeterli zamanı olduğunu belirtiyor.
Globus Medical, 2024 mali yılına güçlü bir omurga pazarında, maliyet sinerjilerinden yararlanmaya hazır bir şekilde giriyor. Yönetim, analistin yıldan yıla yaklaşık %2,5’lik muhafazakar büyüme beklentisine yol açtığına inandığı önemli satış sinerjilerini hesaba katmıştır. NuVasive’in maliyet profilindeki potansiyel iyileştirmelerle birlikte bu muhafazakar tahmin, hisse başına kazançta yukarı yönlü potansiyel olabileceğini gösteriyor.
Analist, Globus Medical’in önceki %30’luk düzeltilmiş FAVÖK marjlarına geri dönmesinin pek mümkün olmasa da, şirketin 2023 mali yılının dip marjlarını geçmesiyle birlikte önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde pozitif bir marj yörüngesi beklentisi olduğunu belirtiyor.
BTIG tarafından yapılan bu yükseltme, şirket büyüme ve kârlılığı artırmak için stratejik girişimlerden ve piyasa koşullarından yararlanmaya çalışırken Globus Medical için algıda bir dönüm noktasına işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
