Pazartesi günü H.C. Wainwright, Connect Biopharma Holdings Ltd (NASDAQ: CNTB) için 7,00 $ fiyat hedefi ile bir Satın Alma derecesi yayınladı. Firma, Connect’in immünoloji ve enflamatuar hastalıkların tedavisi için IL-4Rα’yı hedefleyen öncü varlığı rademikibart da dahil olmak üzere umut verici boru hattını vurguladı.
ABD ve Çin’de faaliyet gösteren Connect Biopharma, rademikibart’ı atopik dermatit (AD) ve astım için potansiyel bir tedavi olarak geliştiriyor. Şirketin yaklaşımı, ticari olarak Dupixent olarak bilinen ve 2023 yılında 10 milyar doların üzerinde satış yapan başarılı ilaç dupilumab tarafından da kullanılan kanıtlanmış bir hedef olan IL-4Rα’ya odaklanmaktadır. Rademikibart, Dupixent’e kıyasla IL-4Rα üzerinde farklı bir epitopa bağlanır ve bu da daha iyi hedef etkileşimi ve terapötik sonuçlarla sonuçlanabilir.
Rademikibart, AD ve astım için küresel Faz 2b çalışmalarında ve Çin’deki bir Faz 3 AD çalışmasında Dupixent’ten daha iyi performans gösterme potansiyeli ile umut vaat ettiğini göstermiştir. Connect, yakın zamanda Simcere ile rademikibart’ın Çin’de ticarileştirilmesi için bir lisans anlaşması imzaladı ve 2024’ün ilk çeyreğinde AD tedavisi için bir Yeni İlaç Başvurusu (NDA) sunmayı planlıyor.
H.C. Wainwright’ın analizi, piyasanın Connect’in hisselerini geç aşama immünoloji ve enflamatuar gelişim alanındaki emsallerine kıyasla değerinin altında değerlendirdiğini öne sürüyor. Bu değer düşüklüğü, şirketin Çin dışındaki geliştirme planlarına ilişkin belirsizliklere bağlanıyor.
Bununla birlikte, analist firma, Aralık 2023’te rademikibart denemelerinden elde edilen son derece olumlu sonuçların açıklanmasının ardından 2024’te potansiyel bir Çin dışı ortaklık veya lisans anlaşması öngörüyor ve bunun şirketin değerlemesi için önemli bir katalizör görevi görebileceğini belirtiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Connect Biopharma Holdings Ltd (NASDAQ: CNTB), gelecek vaat eden boru hattı ve potansiyel piyasa değer düşüklüğü ile HC Wainwright analistlerinin dikkatini çekerken, InvestingPro aracılığıyla şirketin finansallarına ve piyasa performansına daha yakından bakıldığında nüanslı bir tablo ortaya çıkıyor. Piyasa değeri 64,98 milyon $ ve şirketin mevcut kârlılık eksikliğini yansıtan -0,75 negatif F/K oranı ile yatırımcılara yüksek riskli, yüksek ödüllü bir senaryo sunuluyor.
InvestingPro Verileri, son üç ayda %19,51’lik kayda değer bir fiyat toplam getirisi gösteriyor ve bu da son lisans anlaşması ve rademikibart için deneme sonuçlarıyla uyumlu güçlü bir kısa vadeli performansa işaret ediyor. Bununla birlikte, 2023’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda 83,52 milyon $’lık önemli bir faaliyet zararının gösterdiği gibi, şirketin uzun vadeli mali sağlığı inceleme altındadır ve bu da yatırımcıların dikkate alması gereken kritik bir faktördür.
Connect Biopharma’nın finansal ve operasyonel stratejisi bağlamında öne çıkan iki InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması, bu da finansal rüzgarlara karşı bir miktar tampon sağlayabilir ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması, yakın vadede bir dereceye kadar finansal istikrar anlamına gelir. Bununla birlikte, şirketin bu yıl karlı olması beklenmiyor ve analistler hızlı nakit yakımı ve zayıf brüt kar marjları konusunda endişelerini dile getirdiler.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenenler için https://www.investing.com/pro/CNTB adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim kazanabilir ve Connect Biopharma’nın finansal sağlığı ve pazar potansiyeli hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
