Investing.com — İşte Wall Street analistlerinin geçtiğimiz haftaki en değerli değerlendirmelerinin Pro Özeti.
InvestingPro aboneleri, piyasayı etkileyen yapay zeka analist yorumlarına her vakit birinci erişen bireyler oluyor. Bugün yükseltin!
Peloton
Ne oldu? Pazartesi günü, Truist Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) payını 11 dolar gaye fiyatla Al’a yükseltti.
*ÖZET: Peloton’un temel göstergeleri düzgünleşiyor; pay toparlanması başlıyor. Cazip değerleme uzun vadeli fırsat sunuyor.
Detaylar neler? Truist, Peloton payının, uygunlaşan temel göstergelerin kademeli bir pay toparlanmasını sağlayabileceği bir noktaya yaklaştığını görüyor. Bilançonun güçlenmesi ve faaliyet masraflarının değerli ölçüde azalmasıyla şirket artık sürdürülebilir hür nakit akışı kârlılığı için konumlanmış durumda. Truist, yeni idare altında odak noktasının gelir büyümesine kaydığına ve bunun 2026 mali yılına kadar gerçekleşmesinin beklendiğine inanıyor. Halihazırda gelirin yaklaşık üçte ikisini oluşturan abonelikler, artan kârlılığa ve marjlara katkıda bulunuyor.
Mevcut değerlemelerde (1,4x satış ve 10,3x AEBITDA), pay büyük ölçüde riskten arındırılmış görünüyor ve uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunuyor.
Analist takımı, özel kart datalarına dayanarak, 8 Mayıs’ta açıklanacak olan Peloton’un F3Ç25 sonuçlarının, konsensus iddialarının biraz üzerinde gelir yansıtmasını bekliyor. Kısa vadeli zorluklar devam ederken, daha pak finansallar, daha yalın operasyonlar ve büyümeye stratejik odaklanma kombinasyonu, Peloton’un sürdürülebilir bedel yaratma yolunda olduğunu gösteriyor.
Truist, mevcut değerlemeyi, sabırlı yatırımcıların şirketin gelişen toparlanmasından yararlanması için bir fırsat olarak görüyor.
Hims & Hers Health
Ne oldu? Salı günü, TD Cowen Hims Hers Health Inc (NYSE:HIMS) payını 30 dolar amaç fiyatla Tut’a düşürdü.
*ÖZET: HIMS, 1Ç25 sonrası büyüme zorlukları yaşıyor. Rekabet baskıları ve meçhul görünüm devam ediyor.
Detaylar neler? TD Cowen, HIMS için 2025’te zorluklar görüyor. Güçlü bir 1Ç25 pay başına karın akabinde, 22 Mayıs’tan sonra bileşik GLP-1’lerin artık sunulmaması nedeniyle büyüme durabilir. İdarenin 725 milyon dolarlık kilo kaybı gelir maksadı, kullanıcılar Liraglutide yahut oral ilaçlar üzere alternatiflere geçmezse yahut Lilly Direct ve NovoCare üzere rakiplere yönelirse optimist kalabilir.
Yoğunlaşan rekabet ortamı ve daha zayıf tüketici ortamı, kilo kaybı için FSA/HSA kabulüne karşın, bilhassa HIMS’in daha yüksek fiyatlı, nakit ödeme tekliflerine baskı ekliyor.
Analistler, 1Ç25’te pay başına karda artış bekliyor lakin %34’lük kısa konum göz önüne alındığında potansiyel bir kısa sıkışma olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, 2025 ve 2026 mali yılları için düzeltilmiş kar varsayımları düşebilir ve bu da aşağı istikametli risk oluşturabilir. HIMS, ölçeklenebilir, emniyetli platformuyla sıhhat hizmetlerini ferdileştirme ve demokratikleştirme konusunda eşsiz bir pozisyonda kalırken, kısa vadeli katalizörler az. GLP-1 kullanılabilirliği sonrası kilo kaybı uzmanlığındaki ilerleme, 2026 mali yılı varsayımlarını etkileyecek.
TD Cowen, ileriye giden yolun belirsizleşmesiyle, 2026 mali yılı EV/Satış oranının yaklaşık 2,6 katını yansıtan gaye fiyatı 30 dolara düşürüyor.
Airbnb
Ne oldu? Çarşamba günü, DA Davidson Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) payını 155 dolar gaye fiyatla Al’a yükseltti.
*ÖZET: Çevrimiçi seyahat harcamaları dirençli kalıyor. Airbnb bedelinin altında, büyümeye hazır.
Detaylar neler? DA Davidson, çevrimiçi cümbüş gayeli seyahat harcamalarının direncini vurguluyor ve daha geniş ekonomik yavaşlamaların dalı etkileyebileceğini, fakat Booking (NASDAQ:BKNG) ve Expedia (NASDAQ:EXPE) üzere en büyük OTA’ların, çevrimiçi konaklama ve alternatif konaklamaların artan global benimsenmesi nedeniyle muhtemelen daha uygun performans göstereceğini belirtiyor. Aracı kurum, bu oyuncuların Büyük Finansal Kriz sırasında bile, M&A’dan mütevazı bir yardımla, brüt rezervasyonları yıllık olarak büyüttüğüne işaret ediyor. Dünya çapında sekiz milyondan fazla listelemeye sahip alternatif konaklamalarda başkan olan Airbnb, geniş envanteri ve artan otel fiyatlarına kıyasla fiyatları sabit tutan yahut düşüren uygun fiyat teşebbüslerinden faydalanıyor.
Aracı kurum, Airbnb’nin devam eden teknoloji yığını geliştirmesini vurguluyor ve bu da varlık-hafif gelir akışlarını yönlendirebilecek yeni eser lansmanları için taban hazırlıyor. Detaylar bilinmeyen kalırken, yine başlatılan Tecrübeler ve yaklaşan Mayıs 2025 “Yaz Sürümü” üzere özelliklerin 2026 iddialarını artırması bekleniyor.
Ek olarak, Airbnb’nin değerlemesi makul görünüyor, 2025 EV/EBITDA’nın 16,5 katında süreç görüyor, bu da bir yıllık ortalamasına nazaran %14 indirim ve Ocak 2022’den bu yana %30 indirim manasına geliyor. DA Davidson, kalıcı rekabet hendeği, kategori lideri marjları, güçlü nakit akışları ve uzun vadeli içsel kıymetine nazaran değerli bir indirimle süreç gören payları nedeniyle Airbnb’yi En Yeterli Irk Bizon teşebbüsüne ekliyor.
Western Digital Corp.
Ne oldu? Perşembe günü, JPMorgan (NYSE:JPM) Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) payı için 57 dolar gaye fiyatla Yük Ver derecelendirmesiyle kapsama başladı.
*ÖZET: WDC, HDD’ye geçiş yapıyor, beklentileri aşıyor. Güçlü marjlar, büyüme önde.
Detaylar neler? JPMorgan, Western Digital’in Şubat ayında NAND işini ayırmasının akabinde saf bir HDD sağlayıcısına başarılı geçişini not ediyor. Şirket, bulut ve hiper ölçekli müşterilerden gelen güçlü talep sayesinde gelir, marjlar ve pay başına çıkarda konsensus beklentilerini aşarak güçlü Mart çeyreği sonuçları sundu. Haziran çeyreği için WDC, potansiyel tarife ile ilgili zorlukları dikkatle yönetirken, ardışık olarak %7 artışla 2,45 milyar dolar gelir öngörüyor.
26TB ve 32TB şoförlerinin hızlanan sevkiyatları ve bir sonraki jenerasyon HAMR çözümlerindeki ilerleme, WDC’yi sürdürülebilir büyüme için konumlandırıyor ve hacim sevkiyatlarının 2027 başlarında beklenmesi öngörülüyor.
Yatırım bankası, 2026 ortalarına kadar uzanan hiper ölçekleyicilerle uzun vadeli mutabakatlarla desteklenen WDC’nin güçlü exabyte talebini vurguluyor. %40,5 olarak öngörülen brüt marjların, uygun fiyatlandırma ve sıkı bir arz ortamı nedeniyle daha da genişlemesi bekleniyor.
WDC ayrıyeten 1,8 milyar dolarlık kıdemli tahvilleri geri ödeyerek ve çeyrek başına 0,10 dolar temettü başlatarak bilançosunu güçlendiriyor.
Apple
Ne oldu? Cuma günü, Rosenblatt Apple Inc (NASDAQ:AAPL) payını 217 dolar gaye fiyatla Nötr’e düşürdü.
*ÖZET: Apple düşürüldü; büyüme dingin, kıvılcım eksik. Şovun tadını çıkarın, dikkatli ilerleyin.
Detaylar neler? Rosenblatt, Apple’ı Nötr’e düşürüyor ve amaç fiyatı 217 dolara indiriyor. Elbette, F2Ç25, Cupertino’nun tedarik zinciri büyüsünü ve korkulduğu üzere çökmemiş iPhone talebini gösterdi. Fakat gerçekçi olalım: bu payın yükselmesi için yapay zekanın iPhone satışlarını hızlandırması gerekiyor. Ve bu anlatının, bir havai fişek gösterisinden çok sönük bir maytap üzere göründüğünü söyleyelim.
İşte buradayız: dingin büyümeyle ilerleyen ince ayarlı bir makine, kitleleri etkileyecek bir sonraki parlak objeye umutsuzca gereksinim duyuyor. Tüm bunlar, tarifeler, düzenleyici kaos ve jeopolitik sirk şovları dünyasında premium bir çarpanla süreç görürken. Apple hala Apple, yalnızca eskisi üzere bir yıldız değil. Analistlerin iletisi? Şovun tadını çıkarın, fakat tüm çiftliği bahse koymayın.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
