Petrolde global ekonomik aktiviteye ait beklentiler talep görünümünü aşağı istikametli baskılarken, piyasadaki fiyatlamalar da petrol piyasası açısından daha karamsar bir konuma işaret ediyor.
Bloomberg’in derlediği bilgilere nazaran hedge fonları, petrol arz fazlasına ait telaşların vadeli süreç fiyatlarını düşürmesiyle Brent tarafında daha karamsar bir duruma döndü.
Portföy yöneticilerinin Brent petrol üzerineki kısa durumları, 10 Eylül haftasında uzun konumları 12 bin 680 adet aştı. Böylece Ocak 2011’e kadar giden ICE Futures Europe bilgilerinde birinci sefer bu türlü bir durum yaşandı.
Hedge fonları ABD ham petrolünde optimist konumunu korudu. Lakin uzun durumların kısa durumlara farkı Şubat ayından bu yana en dar makasa işaret etti. Vadeli süreç ve opsiyonlara ait haftalık CFTC datalarına nazaran, Nymex ABD ham petrolünde WTI’daki net uzun durumlar 105 bin 24 adede geriledi.
Yatırımcılar, OPEC dışı ülkelerin üretimi artırması ve dünyanın en büyük petrol tüketicileri olan Çin ve ABD’den gelen talebin azalması nedeniyle gelecek yıl ham petrol arz fazlası konusunda giderek daha fazla kaygı duyuyor.
