Tam yıl gelir hedeflerinde küçük bir sapma olmasına rağmen, Cantaloupe’un düzeltilmiş FAVÖK’ü 2024 mali yılı için %91 artarak 34 milyon dolara yükseldi. Şirket, 2025 mali yılı için %15-20 gelir büyümesi ve yaklaşık %40 düzeltilmiş FAVÖK büyümesi hedefleyen iddialı hedefler belirledi.
Önemli Noktalar
– Toplam Q4 geliri yıllık bazda %13 artarak 72,7 milyon dolara ulaştı.
– Q4 için düzeltilmiş FAVÖK, önceki yıla ait bir defalık faydadan dolayı %19 azalışla 7,5 milyon dolar oldu.
– Bağlantı başına gelir %11 artarak 194 dolara yükseldi.
– 2025 mali yılı için stratejik öncelikler arasında %15-20 gelir büyümesi hedefi ve yaklaşık %40 düzeltilmiş FAVÖK büyümesi yer alıyor.
– SB Software’in satın alınmasının Avrupa pazarındaki varlığı güçlendirmesi bekleniyor.
– AIR ve Mastercard ile ortaklıklar, otomatik perakende çözümlerini ve dijital reklamcılığı geliştirmeyi amaçlıyor.
Şirket Görünümü
– 2025 mali yılı gelirinin 308 milyon dolar ile 322 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
– 2025 mali yılı için GAAP net gelirinin 22 milyon dolar ile 32 milyon dolar arasında olması tahmin ediliyor.
– 2025 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK’ün 44 milyon dolar ile 52 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
– Şirket, iç kontrolleri iyileştirdi ve önceki zayıflıkları giderdi.
Olumsuz Noktalar
– 2024 mali yılı tam geliri şirket rehberliğinin biraz altında kaldı.
– 2024 mali yılı Q4 için düzeltilmiş FAVÖK, önceki yıldaki bir defalık faydadan dolayı %19 azaldı.
Olumlu Noktalar
– Abonelik geliri yeniden hızlanıyor ve büyümeye olumlu katkı sağlıyor.
– İşlem marjları 2023 mali yılından 2024 mali yılına %16’dan %21’e, abonelik marjları ise %87’den %89’a yükseldi.
– Mikro marketler, geleneksel teklifleri geride bırakarak %25-30 oranında büyüyor.
Hedef Altı Performans
– 2024 mali yılı geliri, başlangıçtaki %20’lik büyüme hedefini karşılamadı, yaklaşık %15 büyüme gerçekleşti.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
– Yönetim, özellikle yaklaşık 4.000 Cantaloupe One cihazının konuşlandırılmasıyla Latin Amerika ve Avrupa pazarları konusunda iyimser.
– Akıllı mağazaların ve yeni ürün hatlarının perakende hırsızlığını azaltmaya ve pazar varlığını genişletmeye yardımcı olması bekleniyor.
– Şirket güçlü bir bilançoya sahip ve 2024 mali yılındaki operasyonel zorlukları çözdü.
Sonuç olarak, Cantaloupe Inc. uluslararası genişleme, yeni dikey pazarlar ve stratejik ortaklıklara odaklanarak 2025 mali yılı için güçlü bir konumlanma yapıyor. Şirketin son satın alması ve ürün geliştirmeleriyle gösterdiği yenilikçilik ve pazar adaptasyonuna olan bağlılığı, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı hedefleyen ileriye dönük bir yaklaşımı işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP), son kazanç raporunda yansıtıldığı gibi, mali yıla umut verici bir başlangıç yaptı. Şirketin stratejik hamleleri ve finansal metrikleri, gelecekteki büyüme için güçlü bir temel olduğunu gösteriyor. InvestingPro’dan alınan en son verilere dayanan bazı öngörüler şunlardır:
InvestingPro Verileri, 465,25 milyon dolarlık bir piyasa değeri gösteriyor, bu da büyüme potansiyeli olan orta ölçekli bir şirkete işaret ediyor. Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 42,6 olarak duruyor, ancak 2024 Q3 itibariyle son on iki ay için düzeltildiğinde 35,5’lik daha düşük bir değere düşüyor. Bu düzeltme, şirket mali yıl boyunca ilerledikçe daha olumlu bir kazanç görünümüne işaret ediyor. Ayrıca, 2024 Q3 itibariyle son on iki ay için Gelir Büyümesi %9,52 olarak kaydedildi, bu da şirketin üst düzey performansında istikrarlı bir artış gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, Cantaloupe Inc.’in yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor, bu da hisse senedinin gelecekteki kazanç potansiyeli göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da finansal istikrar ve esnekliğin güven verici bir işareti.
Daha derin analiz ve ek öngörüler ilgilenen okuyucular için, InvestingPro, Cantaloupe Inc. hakkında çeşitli ipuçları sunuyor, https://www.investing.com/pro/CTLP adresinde 6 ipucu daha mevcut. Bu ipuçları, Cantaloupe Inc.’e yatırım yapmak konusunda bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar için değerli bağlam ve rehberlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
