Carlyle Group (CG), 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını ve ilk çeyrek kazançlarının şirketin yıl için finansal hedeflerini tutturma yolunda ilerlediğini gösterdiğini bildirdi. Çeşitli mali rekorlara imza atan Carlyle, bir önceki yıla göre önemli bir artışla 266 milyon dolarlık rekor bir üç aylık ücretle ilgili kazanç (FRE) açıkladı. Şirket ayrıca %47’lik rekor bir FRE marjı bildirdi ve çeyrek boyunca 5,3 milyar dolar yeni sermaye topladı. İyileşen makroekonomik ortamın yatırımcı güvenini ve anlaşma faaliyetlerini desteklemesiyle Carlyle, Küresel Varlık, Küresel Kredi ve Küresel Yatırım Çözümleri gibi stratejik alanlardaki güçlü ivmesinin altını çizdi. Firma, portföyündeki 76 milyar dolarlık kuru toz ve yüksek kaliteli varlıklarla bu koşullardan yararlanmaya hazırdır.
Önemli Çıkarımlar
- Carlyle Group’un 1Ç 2024 FRE’si, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %40 artışla 266 milyon $’a ulaşarak rekor kırdı.
- 47’lik rekor bir FRE marjı elde edildi ve önümüzdeki çeyreklerde bu oranın 40’ların ortalarında kalması bekleniyor.
- 5,3 milyar dolar yeni sermaye toplanarak 2024 yılına güçlü bir başlangıç yapılmasına katkıda bulunuldu.
- Şirket, yıl için 40 milyar dolar hedefleyerek kaynak yaratma faaliyetlerini artırmayı öngörüyor.
- Carlyle, Küresel Varlık, Küresel Kredi ve Küresel Yatırım Çözümlerindeki güçlü konumunu vurguladı.
- Firmanın 76 milyar dolarlık kuru tozu bulunuyor ve bu da yatırım fırsatlarına hazır olunduğuna işaret ediyor.
Şirket Görünümü
- Carlyle, FRE marjının 2024 finansal hedefleriyle uyumlu olarak yüzde 40’ların ortasında kalmasını bekliyor.
- Yönetim ücretleri, yıl boyunca beklenen büyüme ile beklentileri karşıladı.
- Bir önceki çeyrekte 17 milyar dolar ile güçlü bağış toplama.
- 15 milyar $’lık bekleyen ücret ödemeli AUM, firmanın güçlü finansal pozisyonuna katkıda bulunuyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Yöneticiler gelecekteki piyasa koşullarındaki belirsizliği kabul etti.
- Avrupa CLO iş kredi kalitesi istatistikleri sektör seviyelerinin altında kalmaya devam ediyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- İkincil ve Çözümler iş kollarında pozitif ivme.
- Japonya ve gayrimenkul sektörlerinde güçlü talep.
- CLO işinde iyi kredi kalitesi ve performans, sektör ortalamalarının altında temerrüt oranları.
Eksiklikler
- Sunulan kazanç çağrısı özetinde belirli bir eksiklik vurgulanmamıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Özel sermaye AUM’u ve hisse bazlı tazminat yoluyla hissedar ve lider çıkarlarının uyumlaştırılması üzerine tartışma.
- Devam eden hisse geri alımları ve istikrarlı temettü politikası teyit edildi.
- Avrupa ve Asya’da amiral gemisi araçlarla Haziran ve Eylül aylarında beklenen fon lansmanları.
Sonuç olarak, Carlyle Group’un ilk çeyrek kazançları, ücretle ilgili kazançlarda önemli bir büyüme ve önümüzdeki yıl için iyimser bir görünüm ile sağlam bir performansı yansıtmaktadır. Firma stratejik girişimlerine ve iddialı kaynak yaratma ve yatırım hedeflerine ulaşmak için elverişli piyasa koşullarından yararlanma becerisine güvenmeye devam ediyor.
InvestingPro Insights
Carlyle Group (CG) yıla güçlü bir başlangıç yaptı ve son kazanç raporunun ışığında, InvestingPro’nun çeşitli ölçümleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Carlyle, 14,72 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri ile yatırım yönetimi sektöründe önemli bir büyüklüğe sahip. Şirket, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda yıldan yıla %41,19’luk bir düşüşle zorlu bir gelir ortamına rağmen, 2024’ün 1. çeyreğinde %25,45’lik bir çeyreklik gelir artışı elde ederek potansiyel bir geri dönüşe işaret etti.
InvestingPro Dikkate alınması gereken veri metrikleri:
- 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı (Düzeltilmiş): -26,16, mevcut zararlara rağmen piyasanın gelecekteki kazanç artışı beklentilerini yansıtıyor.
- 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla Brüt Kâr Marjı: 54,41’lik güçlü bir oran, şirketin hizmetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetini vurgulamaktadır.
- 2024 itibariyle Temettü Getirisi: %3,42, yatırımcılara sermaye büyümesi beklentilerinin yanı sıra cazip bir gelir bileşeni sunuyor.
InvestingPro Carlyle Group’un performansıyla ilgili ipuçları:
- İpucu: Yatırımcılar, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla 0,18 olan PEG Oranını izlemelidir; bu oran, hissenin büyüme oranına göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
- İpucu: 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla 3,1 olan Fiyat / Defter değeri, şirketin değerlemesi hakkında fikir verebilir ve potansiyel olarak hisse senedinin defter değerine göre primli işlem gördüğünü gösterebilir.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Carlyle Group hakkında ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve daha fazla değerli içgörünün kilidini açabilirler. Carlyle Group için yatırımcılara şirketin yatırım potansiyeli hakkında daha incelikli bir bakış açısı sağlayabilecek 12 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
