CES Energy Solutions Corp. (CES), rekor gelir ve FAVÖK ile güçlü performans sergilediği dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, tarihindeki en yüksek ikinci çeyrek olan 553,5 milyon dolarlık 4. çeyrek geliri ve 84,6 milyon dolarlık rekor 4. çeyrek FAVÖK’ü bildirdi.
2023’teki yıllık gelir, bir önceki yıla göre %13 artışla 2,16 milyar dolara ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK 2022’ye göre %23 artışla 316 milyon dolar oldu. CES Energy Solutions ayrıca 212 milyon dolar serbest nakit akışı yarattı ve uzun vadeli borcunu 101 milyon dolar azaltırken, temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 93,5 milyon dolar iade etti.
Önemli Çıkarımlar
- CES Energy Solutions, 553,5 milyon dolarlık rekor bir 4. çeyrek geliri ve 2023 için 2,16 milyar dolarlık rekor bir yıllık gelir bildirdi.
- Şirketin 4. çeyrek FAVÖK’ü 84,6 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, yıllık FAVÖK marjı 2017’den bu yana en yüksek seviye olan %14,6’ya ulaştı.
- Tüm yıl için düzeltilmiş EBITDAC, bir önceki yıla göre %23 artışla 316 milyon dolar oldu.
- CES, sermaye tahsisi stratejisinin bir parçası olarak temettüleri artırmayı, hisseleri geri satın almayı ve borç ödemeyi planlıyor.
- ABD sondaj sıvıları grubu AES, %21,9’luk bir pazar payı elde etti.
- AES Başkanı Richard Baxter, Nisan 2024’te emekli olacak ve yerine James Strickland geçecek.
- CES Energy Solutions, bir önceki yıla göre %5,4 artışla 2.236 kişiyi istihdam etmektedir.
- Şirket Haynesville havzasına doğru genişliyor ve bölgedeki yeni sondaj kulelerinde önemli bir pazar payı hedefliyor.
- CES, Kızıldeniz’deki nakliye aksaklıklarından büyük etkiler yaşamadı.
- Şirket, 1x ila 1,5x kaldıraç seviyesini korumayı beklemekte ve üretim kimyasalları pazarında büyüme fırsatları görmektedir.
Şirket Görünümü
- CES, Haynesville havzasına girmeyi planlıyor ve bölgedeki ilave sondaj kulelerinden önemli bir pay almayı hedefliyor.
- Şirketin düzeltilmiş EBITDAC marjının %14 ila %15 arasında kalması bekleniyor.
- CES, önceki eksik yatırımları gidermek için 2024 yılında bakım harcamalarını artıracak.
- Şirketin kaldıraç seviyesinin 1x ila 1,5x arasında tutulması hedeflenmektedir.
- CES, temettüler, yatırım harcamaları ve potansiyel hisse geri alımları için bol miktarda serbest nakit akışı beklemektedir
Ayı Yönünde Öne Çıkanlar
- CES, ağır ekipman ve kamyon kıtlığı nedeniyle zorluklarla karşılaşmış ve bu durum operasyonları etkilemiştir.
- Kamyonetler için fiyatların ve kira oranlarının artması beklenmektedir.
- Offshore işi hala gelişme aşamasında ve henüz önemli ölçüde gelir artışı sağlamadı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- CES, ABD ve Kanada’da hizmet yoğunluğu ve üretim kimyasalları hacimlerinin arttığını gördü.
- Şirket, üretim kimyasalları pazarındaki başarısını maliyet tabanına, üretim kabiliyetlerine, yanıt verebilirliğine, nitelikli personeline ve altyapısına bağlıyor.
- CES, organik yollar ve potansiyel birleşme ve satın alma fırsatları yoluyla gelecekteki büyüme konusunda iyimser.
Misses
- Sağlanan bağlamda ıskalamalardan bahsedilmemiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Josef Schachter şirketi 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 465’e ulaştığı için tebrik etti.
- Şirket, düzenlemeler, laboratuvar kurulumu ve işe alımlar da dahil olmak üzere açık deniz işindeki ilerlemeyi ve gelecek planlarını tartıştı.
- Kuzeybatı Alberta ve Kuzeydoğu BC’ye genişleme planları, mevcut tesislerin kullanılmasına ve beklenen minimum yatırım harcamasına odaklanılarak vurgulandı.
CES Energy Solutions, pazar payında ve talebi karşılama kapasitesinde büyüme planları ile geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Şirketin organik büyümeye odaklanması ve dikey entegrasyon fırsatlarının yanı sıra Kuzey Amerika’daki potansiyel birleşme ve satın almalara açık olması, onu sürekli başarı için iyi bir konuma getiriyor. CES Energy Solutions, sektörde yol almaya ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmaya devam ederken Mayıs ayında 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin bir güncelleme sunmayı bekliyor.
InvestingPro Analizleri
CES Energy Solutions Corp. (CES), InvestingPro’nun en son ölçümleri ve içgörüleriyle kanıtlandığı üzere, sağlam finansal sağlık ve yatırımcı dostu hareketler sergiledi. Piyasa değeri 819,97 milyon dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 7 olan CESDF, kazanç gücüne kıyasla değer sunuyor gibi görünüyor. Bu durum, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 7,19 olarak gerçekleşen düzeltilmiş F/K oranıyla da destekleniyor ve hisse senedinin yakın vadeli kazanç yörüngesi dikkate alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin güveninin agresif hisse geri alımları ve tutarlı bir temettü politikası ile yansıtıldığını, temettü ödemelerini 3 yıl üst üste artırdığını ve 19 yıl üst üste ödemeleri sürdürdüğünü belirtiyor. Bu hissedar getirisi, sermaye değer kazanımının yanı sıra gelir arayan yatırımcılar için cazip bir özelliktir. Ayrıca, hisse senedinin son dönemdeki performansı, son bir yıldaki %65,18’lik fiyat toplam getirisi de dahil olmak üzere, son bir hafta, ay, üç ay ve yıldaki önemli getirileriyle dikkat çekicidir.
Şirketin 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki %12,55’lik güçlü gelir artışı, makalenin rekor gelirlerden bahsetmesiyle uyumluyken, %-1,64’lük hafif bir çeyreklik düşüş yatırımcıların izlemesi gereken bir nokta olabilir. Brüt kâr marjının %22,16 gibi sağlıklı bir seviyede olması şirketin operasyonel verimlilik söylemini destekliyor.
CES Energy Solutions hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro’nun sunduğu kapsamlı analizleri inceleyin. InvestingPro’da listelenen 16 ek ipucu ile, yatırımcılar bilinçli kararlar vermek için parmaklarının ucunda zengin bir veriye sahipler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
