Küresel bir özel mineraller ve kimyasallar şirketi olan ICL Group (NYSE: ICL), operasyonel zorlukların üstesinden gelerek ve özel işlerde büyümeye odaklanarak 2023 yılı için sağlam finansal sonuçlar bildirdi. Şirket 7,5 milyar dolarlık satış ve 1,8 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK açıkladı.
Ayrıca ICL, jeopolitik gerilimlere rağmen üretim seviyelerini korudu ve gıda güvenliği ve enerji depolama alanlarındaki temel küresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlandı. Şirketin görünümü, 2024 yılı için özel segmentlerde ve Potash işinde beklenen iyileşmelerle iyimser olmaya devam ediyor.
Önemli Çıkarımlar
- ICL Group, 2023 yılı için 7,5 milyar dolar satış ve 1,8 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK bildirdi.
- Şirket 1,6 milyar doların üzerinde işletme nakit akışı ve 818 milyon dolar serbest nakit akışı sağladı.
- Hisse başına düzeltilmiş kazanç 0,55 dolar olarak gerçekleşirken, hisse başına yıllık temettü 0,27 dolar oldu.
- Jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan operasyonel zorluklar etkin bir şekilde yönetilerek üretim seviyeleri korunmuştur.
- ICL, Kızıldeniz’deki zorlu durum nedeniyle daha yüksek maliyetler ve fiyatlar beklemektedir.
- Şirket verimlilik, maliyet tasarrufu ve önemli uzmanlık alanlarında pazar payı kazanmaya odaklanıyor.
- Sürdürülebilirlik çalışmaları ve Nitro 1000 gibi stratejik satın almalar büyümeyi desteklemek için devam etmektedir.
Şirket Görünümü
- ICL, 2024 yılı için uzmanlık odaklı segmentler için 0,7 milyar ila 0,9 milyar dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK beklentisi sundu.
- Potas işinin 2024 yılı satış hacminin 4,6 milyon ila 4,9 milyon metrik ton arasında olması öngörülüyor.
- Şirket, pazardaki konumu ve büyüme fırsatlarından yararlanma kabiliyeti konusunda iyimser.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Growing Solutions bölümü, envanter ve hammaddelerdeki fiyat düşüşleri nedeniyle stok eritme süreci yaşamıştır.
- İsrail’deki savaş ve Avrupa’daki kötü hava koşulları da dahil olmak üzere jeopolitik gerilimler, dördüncü çeyrekte gecikmelere ve beklenenden daha kötü bir performansa yol açtı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- ICL’nin sürdürülebilirlik girişimleri karbon emisyonlarında %4’lük bir azalma sağladı.
- Şirket 1,55 milyar dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı bir kredi sağladı ve MSCI tarafından notu yükseltildi.
- Satın almalar ve ortaklıklar ICL’nin tarımsal çözümler ve enerji depolama sektörlerindeki varlığını genişletiyor.
Özetler
- Büyüyen Çözümler bölümünün performansı, jeopolitik gerilimler ve hava koşulları gibi dış faktörler nedeniyle beklentilerin altında kaldı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Raviv Zoller, 2021 marjlarını aşmayı hedefleyen Büyüyen Çözümler bölümünde 2024 yılı için beklenen iyileşmeyi ele aldı.
- Kızıldeniz üzerinden nakliye zorlukları devam ediyor ve müşterilere yansıtılabilecek potansiyel maliyet artışları söz konusu.
- Kızıldeniz’deki durumun uzun vadeli etkileri belirsizliğini koruyor ancak ICL, yöneticilerinin ve çalışanlarının özverili çalışmaları için minnettar.
Özetle, ICL Group küresel zorluklar karşısında dayanıklılık göstererek güçlü bir mali performans sergilemiş ve gelecekteki büyüme için bir temel oluşturmuştur. Şirket, operasyonel zorlukları aktif bir şekilde yönetmekte ve pazardaki konumunu güçlendirmek için özel mineraller ve kimyasallar alanındaki güçlü yönlerini kullanmaktadır. Stratejik girişimleri hayata geçiren ICL, kilit iş segmentlerinde artan talepten faydalanmaya hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verilerine göre ICL Group’un 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki performansı, zorlu makroekonomik ortama rağmen şirketin finansal dayanıklılığının altını çiziyor. Yaklaşık 6,62 milyar dolarlık piyasa değeri ve 7,36’lık güçlü fiyat/kazanç (F/K) oranıyla ICL, yatırımcılar için cazip bir değerleme sunuyor. Bu durum, şirketin kazanç değerlemesinde zaman içinde tutarlılığı gösteren 7,42’lik düzeltilmiş F/K oranıyla da desteklenmektedir.
InvestingPro İpuçları yüksek bir hissedar getirisi ve güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ortaya koyarak şirketin hissedarlarına değer döndürme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Bu, ICL’nin %3,36’lık mevcut temettü verimi ile etkileyici bir şekilde 27 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğü gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığıyla biliniyor ve bir yatırımcının portföyünde bir derece istikrar sağlıyor.
ICL için ek 6 ipucu içeren InvestingPro’nun kapsamlı içgörüleri https://www.investing.com/pro/ICL adresinde daha ayrıntılı olarak incelenebilir. ICL’nin finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
