Önde gelen webinar ve sanal etkinlik platformu ON24, Inc. (NYSE: ONTF), 2024 yılının ilk çeyreğinde sağlam finansal sonuçlar ve stratejik ilerlemelerle olumlu bir gidişat sergiledi.
Şirket, ana platformundan 36,8 milyon dolar ve Sanal Konferans ürünü de dahil olmak üzere toplam 37,7 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. ON24 ayrıca üst üste dördüncü çeyrekte pozitif düzeltilmiş FAVÖK ve GAAP dışı EPS ile kârlılığını sürdürdü.
Yapay zeka destekli ACE’yi içeren yeni nesil Akıllı Etkileşim Platformu’nun lansmanı, şirketin kurumsal sektörde inovasyon ve büyüme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.
Önemli Çıkarımlar
- ON24’ün çekirdek platform geliri 36.8 milyon dolar, Sanal Konferans dahil toplam geliri ise 37.7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Şirket üst üste dördüncü çeyrekte pozitif düzeltilmiş FAVÖK ve GAAP dışı EPS elde etti.
- Akıllı Etkileşim Platformunun bir parçası olan yapay zeka destekli ACE’nin piyasaya sürülmesinin büyümeye katkıda bulunması bekleniyor.
- ON24, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler dikeylerinde önemli bir büyüme ile kurumsal müşterilere odaklanıyor.
- 125 milyon dolarlık bir sermaye geri dönüş programı tamamlandı ve 25 milyon dolarlık yeni bir hisse geri alım programı duyuruldu.
- Operasyonlardan elde edilen 2,1 milyon dolar ve serbest nakit akışından elde edilen 1,1 milyon dolar ile pozitif nakit akışı ölçümleri rapor edildi.
- Şirket 2024 yılının 2. çeyreğinde FAVÖK’ün başabaş olmasını beklemekte ve tüm yıl için FAVÖK’ün başabaş olmasını hedeflemektedir.
Şirket Görünümü
- ON24 2. çeyrek çekirdek platform gelirini 35 milyon ila 36 milyon dolar arasında, toplam gelirini ise 35,8 milyon ila 36,8 milyon dolar arasında öngörüyor.
- Şirket 2. çeyrekte FAVÖK’ün başabaş olmasını ve GAAP dışı faaliyet zararının 1,7 milyon ila 0,7 milyon dolar arasında gerçekleşmesini öngörüyor.
- ON24, 2024 yılının tamamı için çekirdek platform gelirinin 139,8 milyon ila 143,8 milyon dolar, toplam gelirin ise 143 milyon ila 147 milyon dolar arasında değişmesini bekliyor.
- Uzun vadeli hedefler arasında %78 ila %80 brüt kâr marjı ve %20 işletme marjı elde etmek yer alıyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- ON24, birinci çeyrekte çekirdek platform gelirlerinde yıldan yıla %11’lik bir düşüş yaşadı.
- Şirketin çekirdek platform ARR’si bir önceki çeyreğe kıyasla 2,9 milyon dolar azaldı.
- Logo sayısında, özellikle küçük müşterilerin sözleşmelerini yenilememesinden kaynaklanan bir düşüş yaşandı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Çok yıllı anlaşmalarda ve birden fazla ürün kullanan müşterilerde artışla birlikte rekor düzeyde yüksek müşteri ölçümleri rapor edildi.
- Şirket, toplam çekirdek ARR’sinin neredeyse üçte birinin yaşam bilimleri ve finansal hizmetler sektörlerinden geldiğini gördü.
- ON24 ilk çeyreği 196,1 milyon dolar nakit, nakit benzerleri ve menkul kıymetlerden oluşan güçlü bir bakiye ile tamamladı.
Eksiklikler
- Şirket, 2. çeyrekte çekirdek platform ARR’sinde 1. çeyreğe kıyasla %2 ila %3 arasında bir düşüş bekliyor.
- İkinci çeyrekte 0,6 milyon ila 0,9 milyon dolar arasında bir yeniden yapılandırma ücreti öngörülüyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Sharat Sharan, yapay zeka destekli ACE’nin şirketin geleceğine potansiyel büyüme katkısını vurguladı.
- CFO Steve Vattuone, brüt marjların 2024 yılı için 70’lerin ortasında kalması beklentisiyle disiplinli maliyet yönetiminin altını çizdi.
- Daha büyük kurumsal müşterilere odaklanma devam ediyor ve mevsimsel olarak daha yumuşak bir çeyrekte 100.000 $+ ARR müşteri sayısı sabit kaldı.
ON24’ün yapay zeka destekli çözümlere ve özellikle yaşam bilimleri ve finansal hizmetler sektörlerindeki kurumsal müşterilere yaptığı stratejik vurgu, şirketi dijital etkileşim trendlerinden faydalanacak şekilde konumlandırıyor.
Önemli bir sermaye geri dönüş programının tamamlanması ve yeni bir hisse geri alım programının duyurulması, şirketin finansal istikrarına ve gelecekteki beklentilerine olan güveni yansıtıyor.
Logo sayısındaki düşüş ve ARR’deki hafif gerileme gibi bazı zorluklara rağmen ON24, 2024’ün ikinci yarısında ardışık ARR büyümesine geri dönme ve uzun vadeli karlılık hedeflerine ulaşma konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
ON24, Inc. (NYSE: ONTF) zorlu bir ekonomik ortamla karşı karşıya olmasına rağmen finansal performansında dayanıklılık göstermiştir. Stratejik büyüme ve inovasyona odaklanan şirketin son finansal ölçümleri ve InvestingPro’nun analist görüşleri, mevcut konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
InvestingPro Verileri, ON24’ün sektördeki büyüklüğünü ve ölçeğini yansıtan 282,74 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Şirketin 2023’ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle Fiyat / Defter oranı 1,57’dir, bu da piyasanın şirkete defter değerinin üzerinde ılımlı bir seviyede değer verdiğini göstermektedir. Bu metrik, şirketin değerlemesini değerlendiren yatırımcılar için özellikle aydınlatıcı olabilir. Buna ek olarak, ON24’ün brüt kar marjı %73,32 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve temel tekliflerinde karlılığı sürdürme yeteneğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, ON24’ün şu anda bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ortaya koyuyor ve bu da devam eden operasyonları ve büyüme girişimlerine yapılan yatırımları destekleyebilecek sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Ayrıca, iki analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ederek şirketin beklentilerin üzerinde performans gösterme kabiliyetine olan potansiyel güvene işaret etti. Şirket 2024’ün ikinci yarısında ardışık ARR büyümesine geri dönmeyi hedeflediği için bu özellikle dikkate değer.
Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için ON24’e yönelik https://www.investing.com/pro/ONTF adresinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve gelecekteki görünümü hakkında daha kapsamlı bir görüş sağlayabilir. Ayrıca, kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım araştırma araç setlerini daha da zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
