Genetik dizileme sektöründe lider olan PacBio (PACB), 2024 yılı için tüm yıl gelir görünümünü 170 milyon ila 200 milyon dolar arasında revize etti. Bu düzeltme, şirketin ilk çeyrekte, özellikle geciken cihaz alımları ve sarf malzemesi sevkiyatlarındaki düşüş nedeniyle beklenenden daha düşük gelir bildirmesinin ardından geldi.
Bu aksaklıklara rağmen, şirket satışları artırmak için aktif olarak stratejiler uyguluyor ve Revio platformu ve yeni kütüphane hazırlama ve bilişim çözümleri paketi de dahil olmak üzere ürün tekliflerinin genişletilmesinden kaynaklanan uzun vadeli büyüme beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
Önemli Çıkarımlar
- PacBio, 2024 yılının ilk çeyreğinde 38,8 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirirken, tüm yıl beklentisini 170 milyon – 200 milyon dolar olarak revize etti.
- Şirket, cihaz ve sarf malzemesi gelirlerini artırmak için ön yatırım harcaması engellerini aşmaya ve pazar uygulamalarını genişletmeye odaklanıyor.
- Yeni ortaklıklar ve ürün lansmanlarının PacBio’nun genetik dizileme pazarındaki değer teklifini geliştirmesi bekleniyor.
- Brüt marjları iyileştirmek ve 2026 sonuna kadar pozitif nakit akışı sağlamak için personel sayısında %25’lik bir azalma da dahil olmak üzere maliyet azaltma önlemleri uygulanmaktadır.
- PacBio, özellikle Onso sistemini pazarlamaya ve Apton teknolojisini geliştirmeye odaklanarak hem uzun okuma hem de kısa okuma teknolojilerini geliştirmektedir.
Şirket Görünümü
- PacBio, üretim verimliliği ve yeniden yapılandırma planı yoluyla brüt marjları iyileştirmeyi ve işletme giderlerini azaltmayı hedeflemektedir.
- Şirketin ürün portföyünden elde edeceği uzun vadeli gelir potansiyelinin 500 milyon doları aşacağı tahmin edilmektedir, ancak zaman çizelgesi ilk tahminlerden farklı olabilir.
- Klinik pazarlarda güçlü performans göstermesi ve mevcut ürün teklifleri üzerinde minimum etki yaratması beklenen yeni bir tezgah üstü uzun okumalı sekanslayıcı geliştirilmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- 2024 yılının ilk çeyreğindeki gelir beklentilerin altında kaldı ve yıllık gelir tahmini revize edildi.
- Şirket, sarf malzemesi sevkiyatlarında yumuşama ve cihaz alımlarında gecikmeler yaşadı.
- PacBio, 2024 yılının ilk çeyreği için 78,2 milyon dolar GAAP net zararı bildirdi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, sekanslayıcıları tarafından üretilen verilerde büyüme ve Revio sistemlerinin kurulu tabanında hızlı bir artış gördü.
- EMEA bölgesindeki gelir bir önceki yıla göre %6 artarken, envanter ayarlamaları ve maliyet azaltmaları sayesinde brüt kâr ve marj iyileşti.
- Ambry Genetics ve GREGoR konsorsiyumu gibi yeni ortaklıkların, nadir hastalık etiyolojisi ve tedavisine ilişkin içgörüleri artırması bekleniyor.
Eksiklikler
- 2024’ün ilk çeyreğindeki gelir şirket beklentilerinin altında kaldı.
- EMEA geliri, geciken cihaz anlaşmaları nedeniyle beklenenden daha düşük oldu.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak için mali disipline ve pazar liderliğine odaklandığını açıkladı.
- PacBio, satış döngüsünü kısaltmak için Revio sistemi için pazara giriş stratejisini optimize ediyor.
- Şirket, ilk çeyreğin sonundaki Revio birikimine ilişkin spesifik ayrıntılar vermedi.
PacBio, inovasyon ve müşteri memnuniyetine olan güçlü bağlılığını sürdürürken mevcut pazarın zorluklarını aşıyor. Gelir artışını hızlandırmaya ve maliyet verimliliği sağlamaya stratejik olarak odaklanan şirket, genetik dizileme sektöründeki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar ve müşteriler PacBio’nun teknoloji ve pazar erişiminde devam eden ilerlemelerinin yanı sıra yazın ilerleyen dönemlerinde 2. çeyrek sonuçlarına ilişkin güncellemeleri dört gözle bekleyebilirler.
InvestingPro Insights
PacBio’nun son mali performansı ve piyasa faaliyetleri oldukça dikkat çekmiştir ve InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri şirketin mevcut durumuna daha derin bir bakış sağlamaktadır. InvestingPro’ya göre, PacBio yaklaşık 468,43 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da piyasanın son mali sonuçları ve görünüm revizyonundan sonra şirkete verdiği değeri yansıtıyor.
Dikkat çeken bir ölçüt, şirketin -1,43 olan Fiyat/Kazanç (F/K) Oranıdır. Bu negatif F/K oranı, PacBio’nun şu anda kârlı olmadığını gösteriyor ve analistlerin şirketin bu yıl kâra geçmesini beklemediği yönündeki InvestingPro İpucu ile uyumlu. Ayrıca, şirketin Fiyat / Defter (P / B) oranı 0,67’dir, bu da hisse senedinin defter değerine göre potansiyel olarak düşük değerli olduğunu ve değer yatırımcılarının ilgisini çekebileceğini göstermektedir.
Büyüme açısından PacBio, 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda yıldan yıla %56,29’luk önemli bir gelir artışı bildirmiştir. Bu, satışlarda güçlü bir artış olduğunu göstermektedir ve makalede belirtilen aksaklıklara rağmen şirketin genişleme çabaları için olumlu bir işarettir.
InvestingPro İpuçları ayrıca, PacBio’nun hızla nakit tüketmesine ve hisse senedi fiyatlarında dalgalanma göstermesine rağmen, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da bir miktar finansal esneklik sağladığını vurgulamaktadır.
InvestingPro, daha kapsamlı analizler ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için PacBio hakkında çok sayıda ek ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli kaynaklara erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
