Permian Resources Corporation (ticker: PR) güçlü bir dördüncü çeyrek ve 2023 yılının tamamı performansı bildirerek üretim beklentilerini aştı ve gelecek çeyrek için temel temettüde %20 artış açıkladı.
Şirketin toplam üretimi günlük 285.000 varil petrol eşdeğerine ulaşırken, Earthstone satın alımının başarılı entegrasyonu sayesinde maliyet düşüşleri ve gelişmiş sondaj ve tamamlama verimliliği sayesinde petrol üretimi günlük 137.000 varil oldu.
İleriye dönük olarak Permian Resources, düşük maliyetli operasyonlar ve stratejik işlemler yoluyla hissedar değerini korumayı hedefliyor ve 2024 yılı için günde ortalama 300.000 ila 325.000 varil BOE arasında toplam üretim ve günde 145.000 ila 150.000 varil arasında petrol üretimi öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Permian Resources 4. çeyrek üretim beklentilerini aşarak 285.000 BOE/gün’e ulaştı.
- Earthstone satın alımı başarılı bir şekilde entegre edilerek maliyet tasarrufu sağlandı.
- Şirket %20 temettü artışı planlıyor ve serbest nakit akışının %50’sini hissedarlara geri vermeyi amaçlıyor.
- 2024 yılı üretiminin ortalama 300.000 ila 325.000 BOE/gün arasında olması öngörülmektedir.
- 2024’teki geliştirme programı için Delaware Havzası’ndaki yüksek getirili gelişmelere odaklanılması.
- Sondaj kuleleri ve basınçlı pompalama için yüksek girdi maliyetlerine rağmen maliyetleri düşürme ve üretkenliği sürdürme çabaları devam ediyor.
- New Mexico’da doğal gaz işleme ile ilgili beklenen bir sorun yok.
- Şirketin 2025 yılından itibaren daha fazla nakit vergi ödemeye başlaması ve mevcut nakit vergileri azaltmak için NOL’leri kullanması.
Şirket Görünümü
- Sürekli düşük maliyetli operasyonlar yoluyla hissedar değerini en üst düzeye çıkarmayı beklemektedir.
- 2024’te toplam üretim ortalamasının 300.000 ila 325.000 BOE/gün olması öngörülmektedir.
- Mevcut faaliyet hızını ve 2024 bütçesini korumayı planlıyor.
- Sondaj filosunu optimize etmeyi ve Delaware Havzası’nda küçük arazi anlaşmaları yapmayı hedefliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Bazı girdi maliyetleri, özellikle sondaj kuleleri ve basınçlı pompalama için yüksek kalmaya devam ediyor.
- 2023’teki altyapı harcamaları Earthstone için bir telafi niteliğinde olup, 2025’te aynı seviyede devam etmesi beklenmiyor.
- Şirket 2025 yılından itibaren daha fazla nakit vergi ödemeye başlayacak.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Permian Basin’de en düşük maliyetli operatör olmaya odaklanan güçlü konum.
- Earthstone satın alımı sonrası başarılı maliyet azaltımları ve verimlilik iyileştirmeleri.
- Önümüzdeki çeyrekte temel temettüyü %20 oranında artırma planları.
- Serbest nakit akışının %50’sini hissedarlara geri verme taahhüdü.
Kaçırılanlar
- Son işlemlerde lokasyon başına düşen dolar için belirli bir rakam verilmemiştir.
- Yılın ilk yarısında 20 milyon dolarlık ek entegrasyon maliyeti bekleniyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Coğrafi kuyu dağılımındaki değişim nedeniyle ortalama verimlilikte artış.
- KAP düşüş oranı düşük ila 30’ların ortasındadır ve kademeli olarak düşmesi beklenmektedir.
- Entegrasyon maliyetleri yılın ilk yarısında 20 milyon $’lık ek yatırımın ardından tamamlanacak.
Permian Resources Corporation 2023 yılını güçlü bir şekilde tamamlamıştır ve 2024 yılı için iyimser görüşünü korumaktadır. Maliyet verimliliği, hissedar değeri ve üretim artışına stratejik olarak odaklanan şirket, kendisini enerji sektöründe rekabetçi bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Yüksek girdi maliyetlerine rağmen, Permian Resources’ın düşük maliyetli operasyonlara olan bağlılığının ve Delaware Havzası’ndaki güçlü konumunun önümüzdeki yıl da performansını artırmaya devam etmesi bekleniyor.
InvestingPro Analizleri
Permian Resources Corporation’ın (PR) son dönemdeki performansı ve stratejik girişimleri finansal ölçümlerine ve piyasa duyarlılığına yansıdı. InvestingPro’nun yatırımcılara şirketin mevcut değerleme ve performans trendleri hakkında daha net bir resim sunabilecek bazı temel bilgileri aşağıda yer almaktadır:
- Şirket şu anda 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay baz alındığında 15,93 F/K oranıyla işlem görüyor. Bu, yatırımcıların PR’nin kazançları için daha geniş pazara göre bir prim ödemeye istekli olduklarını göstermektedir.
- Gelir artışı, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %46,43’lük bir artışla etkileyici olmuştur ve bu da güçlü satış performansına ve PR’nin tekliflerine yönelik pazar talebine işaret etmektedir.
- PR’nin hisseleri son üç ayda %18,11’lik toplam fiyat getirisiyle güçlü bir getiri sağladı ve bu da güçlü yatırımcı güvenini ve piyasa momentumunu vurguladı.
PR için InvestingPro İpuçları, hisse senedinin şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü gösteriyor ve bu da makalede şirketin gelecekteki beklentileri hakkında ifade edilen yükseliş hissiyatıyla uyumlu. Ek olarak, hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğu belirtiliyor, bu da daha düşük risk toleransına sahip yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir. Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro’nun tüm araç paketinde ek ipuçları ve ölçümler bulunabilir.
Yatırımcılar PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak InvestingPro’da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler; burada Permian Resources Corporation için 5 InvestingPro İpucu daha mevcuttur ve şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında kapsamlı bir görünüm sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
