Su altyapısı ve kimyasal teknolojiler alanında lider olan Select Water Solutions (ticker belirtilmedi), ilk çeyrek kazanç çağrısında güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar bildirdi. Şirket, su altyapısında rekor düzeyde yüksek sonuçlar ve kimyasal teknolojilerde sağlam kazanımlar ile segmentleri genelinde artan gelir ve marjların altını çizdi.
Özellikle, Select Water Solutions birkaç stratejik satın alma işlemini tamamlayarak bertaraf kapasitesini ve katı atık yönetimi yeteneklerini geliştirdi. Şirket ayrıca boru hattı toplama, geri dönüşüm ve bertaraf projeleri için uzun vadeli sözleşmeler imzaladı. İleriye dönük olarak Select Water Solutions, serbest nakit akışını en üst düzeye çıkarmaya ve Delaware havzasındaki boru hattı ağını genişletmeye odaklanarak gelir ve düzeltilmiş FAVÖK büyümesinin devam etmesini bekliyor.
Önemli Çıkarımlar
- Select Water Solutions, 2024 yılının ilk çeyreğinde su altyapısı segmentinde rekor düzeyde yüksek çeyrek geliri ile artan gelir ve marjlar elde etti.
- Şirket, önemli bölgelerde satın almaları tamamlayarak önemli bertaraf kapasitesi ve katı atık yönetimi yetenekleri ekledi.
- Boru hattı toplama, geri dönüşüm ve bertaraf projeleri için uzun vadeli sözleşmeler imzalanarak gelecekteki büyümeye katkıda bulunuldu.
- Select Water Solutions 2. çeyrekte konsolide gelir ve düzeltilmiş FAVÖK artışı beklemektedir ve 2024 yılı hedeflerinin tamamına ulaşma yolundadır.
- Delaware havzası boru hattı ağı için genişleme planları, yeni sözleşmelere ve gelişmiş kullanıma vurgu yapılarak tartışıldı.
Şirket Genel Görünümü
- Şirket, 2. çeyrekte 64 milyon ila 68 milyon dolar arasında konsolide düzeltilmiş FAVÖK ve 2024 yılı için yıldan yıla büyüme öngörüyor.
- Su altyapısının, yüksek marjlı ve sözleşmeli gelir akışları ile 2025 yılı sonuna kadar en kârlı bileşen olması bekleniyor.
- Kimyasal Teknolojiler segmenti 2. çeyrek için düşük tek haneli yüzdelik gelir artışı ve iyileşen marjlar bekliyor.
- Su hizmetleri segmenti 2. çeyrekte düşük tek haneli yüzdelik gelir düşüşü beklerken brüt marjlarda artış bekliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Düşük faaliyet seviyeleri su hizmetleri segmentini etkilemiş, sıvı taşıma ve kuyu test hizmetlerinde düşüşlere yol açmıştır.
- İkinci çeyrekte bazı entegrasyon ve standardizasyon giderleri beklenmektedir.
Yükselen Önemli Noktalar
- Şirket, düzeltilmiş FAVÖK’ün %40’ından fazlasını serbest nakit akışı olarak üretmeyi planlamaktadır.
- Artan elektrik talebi ve 2025 ve 2026 yıllarında beklenen yeni LNG talebi ile uzun vadeli doğal gaz talebi güçlüdür.
- Select Water Solutions, önümüzdeki çeyreklerde su altyapısı marjlarını yüksek 40’lara çıkarmayı hedefliyor.
Kaçırılanlar
- Şirket, birinci çeyrekte su hizmetleri segmentinde daha düşük faaliyet seviyeleri yaşadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, müşterilerin yararına olana odaklanarak hem organik hem de inorganik büyümeye açık.
- Permian havzası büyüme için kilit bir alan olmaya devam ediyor, ancak şirket bu bölgeyle sınırlı değil.
- Select Water Solutions, birikmiş yeni projeleri konusunda iyimser ve bunları takip edecek finansman ve kaynaklara sahip.
- Kimyasal teknolojiler işi, özellikle Permian havzasındaki üretilen su segmentinde büyümektedir.
Select Water Solutions, maliyet verimliliğine, stratejik hizmet tekliflerine ve hissedar getirisi sağlamaya odaklanarak büyüme stratejisine bağlı kalmaya devam etmektedir. Şirket, sermaye tahsisi ve hissedar değeri yaratma konusunda ihtiyatlı bir yaklaşımı sürdürürken, su altyapısı ve kimyasal teknoloji çözümlerine yönelik artan talepten yararlanmak için kendini konumlandırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Select Water Solutions’ın son finansal performansı, sağlam temellere ve piyasada güçlü bir konuma sahip bir şirketin göstergesidir. InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında ek bilgiler sağlar.
InvestingPro Verileri, Select Water Solutions’ın yaklaşık 1,09 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve su altyapısı ve kimyasal teknoloji sektöründeki önemli varlığını gösteriyor. Şirketin F/K oranı 14,38 olup, özellikle yakın vadeli kazanç büyümesi göz önünde bulundurulduğunda piyasada makul bir şekilde değerlenebileceğini göstermektedir. Dahası, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 12,63 ile daha da düşüktür ve bu da cazip bir yatırım fırsatına işaret edebilir.
Şirketin son on iki aydaki gelir artışı %1,73 ile mütevazı olsa da, fiyat toplam getirisinin %20,5 olduğu son üç aydaki güçlü getiriyi not etmek önemlidir. Bu performans, yatırımcı duyarlılığında olumlu bir eğilime işaret eden %25,73’lük önemli bir altı aylık fiyat toplam getirisi ile desteklenmektedir.
InvestingPro İpuçları, Select Water Solutions için birkaç önemli güçlü yönün altını çiziyor. Şirket, finansal istikrarın güçlü bir göstergesi olan ve büyüme fırsatlarını takip etme esnekliği sağlayan borçtan daha fazla nakit tutuyor. Buna ek olarak, Select Water Solutions yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da makul bir fiyata büyüme arayan değer yatırımcılarına hitap edebilir. Ayrıca, kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları ile şirket, kısa vadeli yükümlülüklerini yönetmek için iyi bir konumdadır.
Select Water Solutions’a yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro’da daha fazla ipucu mevcut. Şu anda, şirketin performansı ve potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 7 ek”Invest ingPro İpucu” bulunmaktadır. İlgilenen yatırımcılar bu ipuçlarını daha ayrıntılı olarak inceleyebilir ve https://www.investing.com/pro/WTTR adresinden InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir tekliften yararlanabilir.
Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmesi ve son on iki aydaki kârlılığının yanı sıra stratejik satın almaları ve güçlü büyüme stratejisiyle Select Water Solutions’ın kârlılığını sürdürme kabiliyeti, şirketi su altyapısı ve kimyasal teknoloji sektörlerine yatırım yapmak isteyenler için cazip bir aday olarak konumlandırıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
