Küresel bir teknoloji danışmanlığı şirketi olan Thoughtworks (TWKS), 249 milyon dolar ile beklentileri aşan ilk çeyrek gelirleri ve yeni CEO atamasıyla 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi. Mevcut CEO Guo Xiao, Mike Sutcliff’in 17 Haziran’da görevi devralmasıyla birlikte görevinden ayrılacağını duyurdu. Şirket, gelir tahminlerini aşmasına rağmen, düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentisinin altında kaldı ve buna katkıda bulunan bir faktör olarak tedarik yeniden dengeleme programının zamanlamasını gösterdi.
Thoughtworks ayrıca yapay zeka ve veri hizmetlerine yönelik güçlü talebin altını çizerek 49 yeni müşteriyle sözleşme imzaladı ve 2. çeyrekte çeyrekten çeyreğe büyüme öngörüyor. Şirket aynı zamanda yıllık 87 milyon dolarlık tasarrufla maliyet tasarruflarını da artırıyor ve müşteriler arasında istikrar beklerken 2. çeyrek gelirlerinde düşüş bekliyor ve gelecekte büyüme ve marj artışı öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- Thoughtworks CEO’su Guo Xiao görevinden ayrılıyor; Mike Sutcliff halefi olarak atandı.
- Birinci çeyrek geliri 249 milyon dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, düzeltilmiş FAVÖK marjı %2,7 oldu.
- Tedarik yeniden dengeleme programı zamanlaması nedeniyle düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentisinde eksiklik.
- Birinci çeyrekte 49 yeni müşteri ile sözleşme imzalandı ve ikinci çeyrekte sıralı büyümeye geri dönülmesi bekleniyor.
- Yapay zeka modeli dağıtımını hızlandırmak için yapay zeka şirketi Watchful’un satın alınması.
- Teknoloji mükemmelliği ve eski modernizasyon dahil olmak üzere etik teknoloji ve hizmet portföyü çeşitlendirmesine odaklanma.
- Bölgesel performans, başta Singapur ve Hindistan olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde güçlü büyüme, Avustralya’da daha yavaş büyüme ve Çin’de offshore kısıtlamaları ile değişiklik gösterdi.
- Şirket, marjları iyileştirmek ve fiyatlandırmayı dengelemek için kara ve deniz tedarik karışımını ayarlıyor.
- Gen AI projelerinin yıl sonuna kadar veya gelecek yılın başlarında gelirlere katkıda bulunması bekleniyor.
- Müşteri konsantrasyonu, en iyi müşterileri elde tutmaya ve stratejik ilişkileri genişletmeye odaklanarak çeşitlendirilmeye devam etmektedir.
Şirket Görünümü
- Thoughtworks, 2024 yılının 2. çeyreğinde öngörülen gelir düşüşüne rağmen müşteriler arasında istikrar bekliyor.
- Gelecekte büyüme ve marj genişlemesi öngörüyor.
- Şirket, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlamaya odaklanmış durumda.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentilerin altında kaldı.
- Müşteri görüşmeleri ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle fiyatlandırma baskısı.
- 2Ç 2024 gelirlerinin düşmesi bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Yapay zeka ve veri hizmetleri, kurumsal para kazanma ve DAMO yönetilen hizmetlerine yönelik güçlü talep.
- Yapay zeka yeteneklerini güçlendirmek için Watchful’un başarılı bir şekilde satın alınması.
- İkinci çeyreğin ötesinde beklenen pozitif büyüme yörüngesi.
Kaçırılanlar
- Müşteri bütçe görüşmeleri nedeniyle 2023’ün 4. çeyreği ve 2024’ün 1. çeyreğinde fiyatlarda düşüş.
- Marjlar fiyatlandırma dinamikleri nedeniyle baskı altında kalsa da odak noktası stabilizasyon olmaya devam ediyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Büyük dil modellerinin geliştirilmesine ve ince ayarlarının yapılmasına odaklanan büyük Gen AI projeleri devam etmektedir.
- Hisse fiyatı ve muhasebe işlemlerini yansıtan hisse sayısı dinamikleri kısaca tartışıldı.
- Kapanış konuşmasında şirketin stratejik odağı ve teknoloji mükemmelliğine olan bağlılığı vurgulandı.
InvestingPro Insights
Thoughtworks (TWKS), ilk çeyrek gelirlerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle yıla kayda değer bir başlangıç yaptı. Yeni liderliğe geçiş ve şirketin yapay zeka ve veri hizmetlerine stratejik olarak odaklanması, yatırımcıların ilgisini çeken kilit noktalardır. Şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için InvestingPro’dan bazı görüşlere yer veriyoruz:
InvestingPro Verileri, Thoughtworks’ün 813,52 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor ve bu da şirketin teknoloji danışmanlığı sektöründeki büyüklüğünü ve ölçeğini gösteriyor. Zorlu bir ortama rağmen şirket 49 yeni müşteriyle sözleşme yapmayı başararak sektördeki rekabet gücünü ortaya koydu.
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı -11,36 seviyesinde olup piyasanın gelecekteki kazanç beklentilerini ve şirketin mevcut değerlemesini yansıtmaktadır. Bu durum, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranının -15,54 olmasıyla daha da vurgulanmaktadır ki bu da yatırımcıların yakın vadeli kârlılık konusunda şüpheci olduğuna işaret edebilir.
Gelir verileri, 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %13,07’lik bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor ve bu rakam şirketin 2024’ün 2. çeyreğindeki gelir düşüşüne ilişkin kendi tahminleriyle örtüşüyor. Bu durum, istikrarlı bir büyüme arayan yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir, ancak şirket tekliflerini yeniden konumlandırırken geçici bir gerilemeyi de temsil edebilir.
InvestingPro İpuçları, 1 Haftalık Fiyat Toplam Getirisi %8,62 ile geçen hafta önemli bir getiri sağladığını vurguluyor ve kısa vadeli yatırımcı duyarlılığının olumlu olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, hisse senedi fiyatında daha uzun vadeli bir düşüş eğilimine işaret eden -%66,84’lük 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi ile tezat oluşturuyor. Bu karışık sinyaller, özellikle kısa vadeli kazançları uzun vadeli performansa karşı tartanlar için yatırımcı stratejisini etkileyebilir.
Thoughtworks hissedarlara temettü ödemez, bu da gelir odaklı yatırımcıların dikkate alması gereken bir faktör olabilir. Daha fazla metrik ve ayrıntılı analiz keşfetmek isteyenler için InvestingPro platformunda ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Thoughtworks’ün finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular, InvestingPro’da InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir. Bu abonelikle, şirketin finansal sağlığı ve piyasa durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayan kapsamlı bir InvestingPro İpuçları listesine erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
