Küresel enerji endüstrisinin önde gelen açık deniz hizmet gemileri tedarikçisi Tidewater Inc. (NYSE: TDW), piyasa beklentilerini aşan ilk çeyrek kazançlarıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirketin geliri ve brüt kar marjı, artan günlük ücretler ve gemi kullanımının etkisiyle tahminleri aştı. Tidewater, serbest nakit akışını artırmaya ve satın alma fırsatlarını araştırmaya odaklanmayı sürdürürken, önemli hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerine olan bağlılığını da gösterdi. Sağlam bir birikim ve çeşitli bölgelerdeki olumlu ticari görünüm ile şirket, önümüzdeki çeyreklerde de büyümeye devam etmeye hazırlanıyor.
Önemli Çıkarımlar
- Tidewater’ın 1Ç 2024 kazançları, beklentileri aşan gelir ve brüt kar marjı ile güçlü bir performans gösterdi.
- Büyük çapa elleçleyicileri için günlük ücretler %27 oranında arttı ve genel gemi kullanımı iyileşti.
- Şirket 16 milyon dolar değerinde hisseyi geri satın aldı ve serbest nakit akışı ve satın almalara odaklanmaya devam ediyor.
- Yılın tamamında %52 brüt kâr marjı ile 1,4 milyar ila 1,45 milyar dolar arasında bir gelir öngörülüyor.
- Gemi günlerinin %74’ünün halihazırda sözleşmeye bağlanmış olduğu birikmiş iş hacmi 930 milyon dolar ile sağlıklı bir seviyede.
- Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Asya-Pasifik pazarlarında talebin güçlü olması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Tidewater’ın tüm yıl gelirinin %52 brüt kar marjıyla 1,4 milyar ila 1,45 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Şirket, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Asya-Pasifik dahil olmak üzere birçok bölgede güçlü talep bekliyor.
- 2024’ün geri kalanı için birikmiş iş miktarı 930 milyon dolar olup, filonun büyük kısmı yıl boyunca sabitlenmiştir.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Suudi Arabistan’da kısa vadeli potansiyel bir talep yavaşlaması bekleniyor.
- ABD’nin Meksika Körfezi yumuşak bir çeyrek geçirdi, ancak filo 2024’ün geri kalanı için büyük ölçüde kontrata bağlanmış durumda.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Brezilya’da güçlü talep devam ediyor ve piyasa koşullarının daha da sıkılaşması bekleniyor.
- Tayvan ve Avustralya, sondaj faaliyetlerini destekleyen yeni sözleşmelerle Asya-Pasifik bölgesindeki talebi yönlendiriyor.
- Şirket, satın almalar, hisse geri alımları ve temettüler dahil olmak üzere çeşitli sermaye tahsisi seçeneklerini değerlendiriyor.
Eksiklikler
- Tidewater’ın gemi işletme maliyetleri, yüksek mürettebat maliyetleri ve ek masraflar nedeniyle artmıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler arıza süreleri ve maliyetlerin 2. çeyrek marjları üzerindeki etkisini tartıştı ancak 3. çeyrekte iyileşme bekliyorlar.
- Fiyatları ve sözleşme koşullarını iyileştirmek için kısa vadeli kiralama stratejilerinden yararlanılıyor.
- Meksika Körfezi pazarının önümüzdeki 18-24 ay içinde toparlanacağı tahmin ediliyor.
- Şirketin filosu şu anda %60’a %40 oranıyla sondajdan daha fazla üretimi destekliyor.
- Tidewater’ın gemileri, filosundaki 16 hibrit gemiyle emisyon düzenlemelerinden önemli ölçüde etkilenmemektedir.
Özetle, Tidewater Inc. stratejik operasyonel iyileştirmeler ve elverişli ticari ortamın desteğiyle güçlü bir ilk çeyrek geçirmiştir. Şirket, beklenen piyasa talebinden yararlanmak için iyi bir konuma sahiptir ve sürdürülebilir kârlılık ve hissedar değeri sağlamak için portföyünü aktif bir şekilde yönetmektedir. Hibrit gemilerle çevre dostu operasyonlara yapılan vurgu, emisyon azaltımına yönelik küresel değişimle uyumludur ve Tidewater’ın pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırmaktadır. Sermaye tahsisi ve büyüme için net bir stratejiye sahip olan Tidewater, enerji sektörünün sularında güvenle yol almaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Tidewater Inc. (NYSE: TDW) gerçekten de yıla canlı bir başlangıç yaptı ve rakamlar güçlü bir finansal pozisyonu yansıtıyor. Şirketin piyasa değeri 5,63 milyar dolar seviyesinde ve bu da güçlü bir yatırımcı güvenine işaret ediyor. Bu durum, hissedar değerinde önemli bir büyüme sergileyen %168,96’lık dikkate değer bir yıllık fiyat toplam getirisi ile daha da kanıtlanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Tidewater’ın kazançları konusunda temkinli olduğunu ve üç analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Ayrıca, şirket 41,64 F/K oranı ve 2024 1. Çeyrek itibarıyla son on iki ay için 46,97 düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu durum, piyasanın şirketin gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösterebilir. Buna rağmen, Tidewater’ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da şirket için istikrarlı bir finansal temel anlamına geliyor.
InvestingPro Data ölçümleri, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %54,82’lik güçlü bir gelir artışı ile şirketin finansal sağlığını daha da vurgulamaktadır. Bunu tamamlayan %17,44’lük güçlü faaliyet geliri marjı, etkin bir yönetim ve operasyonel maliyetler üzerinde sağlam bir kavrayışa işaret ediyor. Ayrıca, Tidewater’ın hisse fiyatı şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın ve bu zirve değerin %99,13’ünden işlem görüyor.
Tidewater’ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Tidewater’ın performansı ve potansiyeline ilişkin kapsamlı bir analiz sunan 15 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu değerli bilgilere erişmek ve bilinçli yatırım kararları almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
