Chord Energy (CHRD), 2024 yılının ilk çeyreğindeki kazanç çağrısında, güçlü petrol hacimlerinin etkisiyle 204 milyon dolarlık düzeltilmiş serbest nakit akışı yaratarak güçlü bir finansal performans ortaya koydu. Şirket, bu serbest nakit akışının %75’ini temettü ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara tahsis etme niyetini açıkladı.
Chord Energy, Enerplus ile birleşmesini Mayıs ayı sonunda tamamlamaya hazırlanıyor ve entegrasyon sürecinin sorunsuz ilerlediği bildiriliyor. Beklenen birleşmenin 150 milyon dolarlık sinerji yaratması ve üst düzey varlıkları bir araya getirmesi bekleniyor. Şirket ayrıca emisyonları azaltma ve güvenlik önlemlerini iyileştirme konusundaki ilerlemelere atıfta bulunarak sürdürülebilirliğe olan bağlılığını vurguladı.
Önemli Çıkarımlar
- Chord Energy, 2024 yılının ilk çeyreğinde 204 milyon dolarlık düzeltilmiş serbest nakit akışı yarattı.
- Serbest nakit akışının %75’ini temettü ve geri alımlar yoluyla hissedarlara iade etmeyi planlıyor.
- Enerplus ile birleşmenin Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor ve 150 milyon dolarlık sinerji vaat ediyor.
- Şirket, sürdürülebilirlik ve güvenlik iyileştirmelerine olan güçlü bağlılığını sürdürmektedir.
- Operasyonel başarılar arasında 8,7 günde rekor kıran 3 millik bir kuyu sondajı da yer alıyor.
- Finansallar, yüksek sermaye maliyetlerini ve öngörülenin altında petrol gerçekleşmelerini telafi eden güçlü hacimler göstermektedir.
Şirket Görünümü
- Chord Energy 2. çeyrek ve tüm yıl için olumlu bir öngörüde bulunarak beklenenden daha hızlı bir gelişme ve artan petrol hacimlerine işaret etti.
- Enerplus ile birleşme, varlık kalitesini artıracak ve tedarik maliyetlerini düşürerek daha küçük bir çevresel ayak izine katkıda bulunacak.
- Şirket, faaliyet seviyelerini arttırmak yerine daha fazla serbest nakit akışı yaratmaya odaklanmıştır.
- Birleşmeden elde edilecek sinerji tasarruflarının 2025 yılı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Güçlü hacimlere rağmen, petrol gerçekleşmeleri ilk tahminlerin altında kaldı.
- Yüksek sermaye maliyetleri endişe kaynağı olmaya devam ederken, 1. çeyrek düzeltilmiş yatırım harcamaları 254 milyon dolar olarak raporlandı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Chord Energy, 3 millik kuyularının üçüncü milinde üretkenlikte potansiyel artış görüyor.
- Havzada önde gelen bir operatör olarak verimlilik iyileştirmeleri ve daha düşük başabaş fiyatlandırma fırsatları tespit edilmiştir.
- TMX boru hattının tüm yıl boyunca faaliyete geçmesiyle ham petrol gerçekleşmelerinin iyileşmesi bekleniyor.
- Güçlü hacimler ve azalan workover maliyetleri sayesinde kira işletme giderleri beklenenden daha iyi gerçekleşti.
Eksiklikler
- Şirketin, nihai geri kazanım (EUR) artış varsayımlarını artırıp artıramayacağını teyit etmek için daha fazla üretim geçmişine ihtiyacı olacak.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Chord Energy, maliyet tasarrufu sağlamak için simul-frac ve su geri dönüşüm yöntemlerini uygulamayı düşünmektedir.
- Potansiyel olarak önemli fırsatlar sunan dört millik lateraller gelecekteki gelişim için değerlendirilmektedir.
- Yeniden kırma fırsatları masada, ancak odak noktası mevcut kapalı veya frak korumalı kuyuların bulunduğu alanlar olacak.
- Sondaj operasyonlarında sürekli iyileştirme bir önceliktir ve verimliliği artırmak için kuyu ve uç tasarımına odaklanılmaktadır.
Chord Energy’nin ilk çeyrek performansı, büyüme ve hissedar değerine yönelik stratejik yaklaşımının altını çizerken, Enerplus ile yaklaşan birleşme, operasyonel ve finansal hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adımı işaret ediyor. Şirketin sürdürülebilirliğe odaklanması, operasyonel verimliliği ve mali disiplini ile birleştiğinde, gelecekteki gelişmeler ve piyasa dinamikleri için iyi bir pozisyon oluşturuyor.
InvestingPro İçgörüleri
Chord Energy’nin son dönemdeki finansal performansı, güçlü nakit akışı ve hissedar getirilerine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor ve bu eğilim InvestingPro’nun birkaç temel ölçütü ve içgörüsüyle uyum gösteriyor. Şirket, 7,54 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda 7,88’e ayarlanmış F/K oranıyla finansal sağlığını ve yatırımcı çekiciliğini ortaya koyuyor.
InvestingPro Data’nın öne çıkan verileri arasında, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,11’lik kayda değer bir gelir artışı yer alıyor ve bu da şirketin başarılı gelir yaratma kabiliyetinin altını çiziyor. Buna ek olarak, şirketin brüt kâr marjı %52,13 gibi etkileyici bir oranda seyrediyor ve gelirine oranla güçlü bir kârlılığa işaret ediyor.
InvestingPro’nun bahsetmeye değer bir ipucu da, Chord Energy’nin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve fiyatın bu zirvenin %95,1’inde olması, yatırımcı güvenini ve şirketin performansının ve beklentilerinin piyasa tarafından kabul edildiğini yansıtıyor. Ayrıca, şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayacak kadar güçlüdür; bu da istikrarlı ve güvenilir yatırımlar arayan yatırımcılar için önemli bir husustur.
Chord Energy hakkında daha fazla bilgi ve ipucu almak isteyenler için InvestingPro, bilinçli kararlar vermeye yardımcı olacak ek bilgiler sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/CHRD adresinden erişilebilecek 8 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
