Investing.com – Mizuho, ticari ve devlet işlerinde güçlü momentum göz önüne alındığında Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) payını Düşük Performans’tan Nötr’e yükseltti. Bununla birlikte, payın çok yüksek değerlemesinin hala bir kaygı kaynağı olduğu konusunda uyardı.
Firma, amaç fiyatını 116 dolardan 135 dolara yükseltti. Şirketin Ağustos başında açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında gelir büyümesini üst üste beşinci çeyrekte hızlandırma konusunda “meşru bir şansı” olduğunu belirtti.
Analistler şöyle yazdı: “Son devirdeki performans ve momentum çarpıcı.” Daha evvel düşük iddia edilen hem ticari hem de devlet segmentlerinde değerli üst istikametli revizyonlara işaret ettiler.
Mizuho, finans, güç ve sıhhat üzere kesimlerde Palantir’in Foundry ve AIP platformları için genişleyen kullanım alanlarının yanı sıra operasyonel yapay zekaya yönelik artan kurumsal talebi de vurguladı.
Analistlere nazaran, gelirin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan ABD ticari işletmesi, bu yıl için şirketin öngördüğü yüzde 68’lik gelir büyümesini aşma yolunda ilerliyor.
Bu ortada, gelirin yüzde 42’sini oluşturan devlet segmenti, devam eden jeopolitik belirsizlik ortamında istikrarlı bir iş sınırıyla dirençli kalmaya devam ediyor.
Mizuho ayrıyeten WarpSpeed’i stratejik yükseliş potansiyeli olan erken basamak bir teşebbüs olarak vurguladı. Bu teşebbüs, Palantir’in ABD’nin yine endüstrileşme gayretleriyle uyumlu lojistik ve altyapı alanlarına genişlemesini destekliyor.
Buna karşın, banka Palantir’in değerlemesinin -tahmini 2025-26 gelirinin 77 ila 97 katı- yazılım şirketleri kümesinin çok üzerinde olduğu ve keskin bir düzeltmeye açık olduğu konusunda uyardı.
“Yazılım kesiminde bu düzeylerde sahip olunacak çok daha cazip isimler görmemize karşın, PLTR’yi Düşük Performans’tan Nötr’e yükseltiyor ve amaç fiyatımızı 135 dolara çıkarıyoruz (116 dolardan)” dedi.
“PLTR’nin benzersizliği büyük takdiri hak ediyor. Geleceğe bakıldığında, PLTR yapay zeka, devlet dijital dönüşümü ve endüstriyel modernizasyon hususlarındaki uzun vadeli trendlerden faydalanmak için çok uygun konumlanmış görünüyor”
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
