Cuma günü, bir CFRA analisti National Beverage (NASDAQ:FIZZ) hisselerini Sat’tan Tut’a yükseltti ve fiyat hedefini 40$’dan 45$’a çıkardı. Düzeltme, revize edilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminini ve şirketin özel bir temettü beyanı potansiyelini yansıtıyor.
Analist, 12 aylık fiyat hedefini 2025 mali yılı (Nisan ayında sona eren) fiyat/kazanç (F/K) oranının 23,7 katına göre revize etti. Bu değerleme, beklenen yavaş büyüme göz önünde bulundurulduğunda, şirketin beş yıllık ortalama 25,1 kat olan ileri F/K’sına göre bir iskontoyu temsil ediyor. EPS tahminleri 2024 mali yılı için 1,75 dolardan 1,85 dolara ve 2025 mali yılı için 1,80 dolardan 1,90 dolara yükseltildi.
National Beverage kısa bir süre önce Ocak çeyreği için kazançlarını bildirdi ve bir önceki yılki 0,37 $’a kıyasla 0,42 $’lık bir EPS ile konsensüsü bir sent ile biraz aştı. Ancak net satışlar %0,6’lık marjinal bir artış göstererek 270,1 milyon dolara ulaştı ve konsensüsün 3,8 milyon dolar gerisinde kaldı. Brüt kar marjı 50 baz puan artarak %35,9’a ulaşırken, bu oran konsensüsün 100 baz puan altında kaldı.
Rapor, şirketin ortalama satış fiyatının %0,9 arttığını, ancak kasa hacminin %0,7’lik hafif bir düşüş gösterdiğini belirtti. Gelir ve brüt kar marjı beklentileri karşılamasa da, beklenenden daha iyi gelen sonuç, daha düşük vergi oranına bağlandı. Kazanç raporunun ardından National Beverage hisseleri yaklaşık %4’lük bir düşüş yaşadı.
Analist, Tut’a yükseltmenin National Beverage’ın bilançosunu inceledikten sonra son yıllarda periyodik olarak gerçekleştirdiği bir uygulama olan özel bir temettü duyurma olasılığına dayandığını öne sürüyor. Firma, hisse senedi için temel katalizörleri belirlemenin zor olduğunu, ancak mevcut değerlemenin adil göründüğünü belirtiyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
