Oracle’ın faaliyet geliri %14 artarak %43’lük faaliyet marjını korudu. Şirketin GAAP dışı hisse başına kazancı (EPS) %17 artarak 1,39 dolara yükselirken, GAAP EPS’si %20 artışla 1,03 dolara ulaştı. Önümüzdeki 2. çeyrek için Oracle, toplam gelir artışının %7 ile %9 arasında olmasını ve bulut gelirlerinin %23 ile %25 arasında artmasını bekliyor.
Önemli Noktalar
– Oracle’ın toplam geliri yıllık bazda %8 artışla 13,3 milyar dolara ulaştı.
– Bulut gelirleri %22 artarak 5,6 milyar dolara yükseldi, IaaS gelirleri ise %46 arttı.
– Faaliyet geliri %14 artarken, faaliyet marjı %43 oldu.
– GAAP dışı EPS %17 artışla 1,39 dolar, GAAP EPS ise %20 artışla 1,03 dolar oldu.
– Sermaye harcamaları önemli boyutta olup 2,3 milyar dolara ulaştı ve 2025 Mali Yılı’nda iki katına çıkması bekleniyor.
– Oracle 85 bulut bölgesi işletiyor ve 1.000’den fazla veri merkezi hedefiyle genişlemeyi planlıyor.
– AWS, Azure ve Google Cloud ile ortaklıkların Oracle Database’in büyümesini artırması bekleniyor.
– 2. çeyrek için toplam gelir artışının %7 ile %9 arasında olması, bulut gelirlerinin ise %23 ile %25 arasında artması öngörülüyor.
– 2. çeyrek için EPS tahminleri sabit kurda 1,42 dolar ile 1,46 dolar arasında projekte ediliyor.
Şirket Görünümü
– Oracle, 1.000’den fazla veri merkezine genişlemeye odaklanarak bulut altyapısına önemli yatırımlar yapmayı planlıyor.
– Şirketin büyük ortaklıkları da içeren çoklu bulut stratejisinin, veritabanı işinde daha fazla büyüme sağlaması bekleniyor.
– Yapay zeka ve sağlık hizmetlerindeki yenilikler, Oracle’ın gelecekteki büyümesinde kritik bir rol oynayacak.
Olumsuz Noktalar
– Reklam işinden çıkış, toplam bulut uygulamaları gelirini %2 etkiledi.
– OCI’nin büyümesi daha düşük marjlara katkıda bulunuyor, ancak genel brüt marjlar iyileşiyor.
Olumlu Noktalar
– Özellikle IaaS’ta bulut çözümlerine olan güçlü talep gelir artışını destekliyor.
– Bir gigawattı aşan veri merkezleri planları dahil olmak üzere veri merkezi kapasitesinin genişletilmesi.
– Veritabanı hizmetlerinde otomasyon ve verimlilik iyileştirmeleri brüt marjları artırıyor.
Eksikler
– Kazanç çağrısında belirtilen özel bir eksiklik rapor edilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
– Ellison, yapay zeka model eğitiminin devam eden ihtiyacını ve öngörülen önemli yatırımları tartıştı.
– Oracle’ın gelişmiş güvenlik için biyometrik kimlik doğrulama ve Sıfır Güven Paket Yönlendirme teknolojisine geçişi önemli bir konu oldu.
– Binlerce özdeş veri merkezini verimli bir şekilde yönetmede otomasyonun önemi vurgulandı.
Oracle Corporation’ın 2025 Mali Yılı 1. Çeyrek Kazanç Çağrısı, özellikle bulut hizmetlerinde güçlü bir büyüme yörüngesinde olan bir şirketi işaret ediyor. Altyapıya yapılan önemli yatırımlar ve yenilik ile güvenliğe odaklanma ile Oracle, bulut ve yapay zeka çözümlerine yönelik artan küresel talebi karşılamak için kendini konumlandırıyor. Şirketin stratejik kararları ve 1.000’den fazla veri merkezi işletme hedefi de dahil olmak üzere genişleme planları, gelecekteki performansına ve gelişen teknoloji ortamındaki rolüne olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) sadece son kazanç çağrısında güçlü finansallar rapor etmekle kalmadı, aynı zamanda InvestingPro veri metriklerinde de umut verici göstergeler sergiliyor. 385,52 milyar dolarlık önemli bir piyasa değeri ile Oracle, teknoloji sektöründe önemli bir güç olarak duruyor. Şirketin şu anda 36,89 olan Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, yatırımcıların kazanç potansiyeli için ödemeye hazır oldukları yüksek değerlemeyi vurguluyor, ancak bunun sektör ortalamasının biraz üzerinde olduğunu ve gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentileri gösterdiğini belirtmek gerekir.
InvestingPro İpuçları, Oracle’ın 10 yıl üst üste temettü artışı ve 16 yıl üst üste temettü ödemesi yaparak tutarlı bir temettü büyüme geçmişine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu tutarlılık, Oracle’ın finansal sağlığının ve hissedarlara değer döndürme taahhüdünün bir kanıtıdır. Ayrıca, şirket Yazılım endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor, bu da bulut hizmetleri ve altyapı genişlemesine yönelik stratejik odağıyla uyumlu.
Güçlü piyasa varlığına rağmen, Oracle yüksek bir kazanç çarpanı ve 44,29’luk yüksek bir Fiyat/Defter Değeri çarpanı ile işlem görüyor, bu da değerlemesi hakkında endişelere yol açabilir. Bununla birlikte, şirketin gelir büyümesi sağlam kalmaya devam ediyor ve 2024 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %6,02’lik bir artış gösteriyor. Bu büyüme, Oracle’ın genişleme çabaları sırasında karlılığını koruma yeteneğini gösteren etkileyici %71,41’lik brüt kar marjı ile tamamlanıyor.
Daha fazla bilgi arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/ORCL adresinde Oracle’ın finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.