Investing.com — Stifel, havacılık ve elektronik şirketi HEICO’yu (NYSE:HEI) Pazartesi günü al tavsiyesi ve 352 dolar gaye fiyatla takibe aldı. InvestingPro tahliline nazaran, HEICO payı düşük kıymetlenmiş görünüyor. Şirket güçlü finansal sıhhat metriklerini ve sağlam %20 özkaynak getirisini koruyor.
Araştırma şirketi, HEICO’nun portföyü genelinde “devam eden sağlam operasyonlar ve süregelen ivmeyi” pay senedi hakkındaki olumlu görüşünü destekleyen temel faktörler olarak gösterdi.
Stifel’in gaye fiyatı, mali yıl 2027 EBITDA iddiasına uygulanan ve bir yıl geriye iskonto edilen 36x çarpana karşılık geliyor. Bu çarpan, HEICO’nun COVID öncesi süreç düzeylerinden daha yüksek, lakin şirketin son dört yıldaki değerlemesiyle uyumlu.
Firma, yatırım tezine yönelik mümkün aşağı istikametli riskler ortasında ticari havacılık döngüsünde bir düşüş, devlet harcama modellerinde değişiklikler ve satın alma kaynaklarında ve entegrasyonunda yaşanabilecek zorlukları belirledi.
Stifel tarafından belirtilen ek riskler ortasında kontrat maliyetlerinin kestirimleri aşması ve HEICO’nun dahili geliştirme programları aracılığıyla eser tekliflerini düzgünleştirme konusunda muhtemel başarısızlıklar yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
