Çarşamba günü RBC Capital, inşaat malzemeleri üreticisi ve tedarikçisi Summit Materials (NYSE:SUM) için finansal görünümünü düzeltti. Firma, hisse senedi fiyat hedefini 39,00 $’dan 44,00 $’a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu.
Revizyon, Summit Materials’ın özellikle marjları iyileştirmeye odaklanarak 2024 yılı beklentilerini ve uzun vadeli hedeflerini teyit etmesinin ardından geldi. Şirket önümüzdeki beş yıl içinde %30’un üzerinde bir FAVÖK marjı elde etmeyi hedefliyor.
Ayrıca Summit Materials, Argos’un satın alınmasından elde edeceği sinerji tahminini, bir önceki tahmin olan 100 milyon doların üzerine çıkararak 130 milyon dolara yükseltti. Bunun 80 milyon dolarlık kısmının ilk iki yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor ki bu da 50 milyon dolarlık ilk tahmine göre önemli bir artış anlamına geliyor.
RBC Capital analisti, şirketin son yorumlarının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu, ancak artan sinerjilerin 2024 mali yılı kılavuzu için daha güçlü bir tampon sağladığını belirtti. Analist, uzun vadeli değer yaratma ve potansiyel çoklu genişleme için marj iyileştirmesinde uygulamanın önemini vurguladı.
Yeni 44 dolarlık hisse senedi fiyat hedefi, 2024 mali yılı için tahmini FAVÖK’ün 10 katına dayanıyor, bu da önceki 9 kattan bir artış anlamına geliyor ve 2025 mali yılı tahmini FAVÖK için de 8,3 kat anlamına geliyor.
Summit Materials’ın marj artırımına stratejik olarak odaklanması ve Argos entegrasyonundan kaynaklanan sinerji tahminlerinin yükseltilmesi, RBC Capital’in değerlendirmesinde vurguladığı temel unsurlardır. Firma, Sektör Performansı notunu koruyor ve hisse senedinin daha geniş piyasa sektörüne göre performansına ilişkin nötr bir görünüme işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
