Pazartesi günü Evercore ISI, restoran yönetimi ve ödeme platformları sağlayıcısı Toast Inc. (NYSE:TOST) hisselerini Outperform notu ve 32,00 $ fiyat hedefi ile incelemeye başladı. Firma, Toast’u küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) restoran yönetimi sektöründe lider bir kuruluş olarak görüyor ve istikrarlı pazar payı kazanımlarını, devam eden yeniliklerini ve geniş dağıtım ağını gerekçe gösteriyor.
Toast’un restoran yönetiminin kendine özgü zorluklarını ele alma konusundaki kararlılığı, hem yerleşik hem de gelişmekte olan rakipleri karşısında öne çıkmasını sağlıyor. Evercore ISI tarafından gerçekleştirilen ve 237 restoranın katıldığı özel bir ankete göre Toast, Square ve Clover gibi diğer platformları geride bırakarak ikinci sırada yer aldı.
Analiz ayrıca Toast’un çekirdek düzeltilmiş FAVÖK marjında önemli bir genişleme öngörüyor ve 2023’ten 2026’ya kadar yüzde 30 puanlık bir artış öngörüyor. Evercore ISI’nin 2024’ten 2026’ya kadar olan düzeltilmiş FAVÖK tahminleri, artan pazar payı, yükselen fiyatlandırma, yazılım çözümlerinin daha geniş çapta benimsenmesi ve Toast Capital’in finansal teklifleri gibi faktörlerin etkisiyle fikir birliğinden %31, %40 ve %39 daha yüksek.
Firmanın Toast’un 2025 tahmini işletme değerinin brüt kârının (EV/Brüt Kâr) 8 katı olan değerlemesi, tarihsel ortalamalar ve benzerlerininkiyle uyumludur. Toast’un 32 dolarlık fiyat hedefi, 2025 tahmini EV/Brüt Kârın 10 katına dayanıyor ve bu da 2025 tahmini EV/FAVÖK’ün 32 katına denk geliyor. Bu değerleme sadece Toast’un etkileyici büyüme beklentilerini değil, aynı zamanda 2025 için öngörülen olumlu makroekonomik görünümü de yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Toast Inc. (NYSE:TOST) Evercore ISI’dan aldığı Outperform notuyla dikkatleri üzerine çekerken, InvestingPro’nun görüşleri şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkındaki perspektifi geliştiriyor. Toast’un piyasa değeri, yatırımcıların iş modeline ve büyüme gidişatına olan güvenini yansıtan 12,81 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Firma, %21,71’lik zorlu brüt kâr marjına rağmen, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %41,52’lik kayda değer bir gelir artışı elde ederek restoran yönetimi çözümlerine yönelik güçlü bir talep olduğunu göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Toast’un geleceği konusunda iyimser olduğunu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve iki analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini gösteriyor. Bu durum, Evercore ISI’nın Toast’un çekirdek düzeltilmiş FAVÖK marjında önemli bir artış öngörüsüyle uyumlu. Ayrıca, Toast geçtiğimiz ay %25,23’lük bir artışla önemli bir getiri sağlayarak hissenin kısa vadeli kazanç potansiyelini ortaya koydu.
Şirketin temettü ödememesi bazı yatırım kararlarını etkileyebilecek olsa da, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması ve finansal istikrar sağlaması olumlu görünümü destekliyor. Toast’un hisse senedi fiyat hareketleri, yatırımcıların kendi avantajlarına kullanabilecekleri bir faktör olan volatiliteleri ile tanınmaktadır. Daha derin analizlerle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/TOST adresini ziyaret ederek Toast Inc. için ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Şirketin finansal ve piyasa performansına kapsamlı bir bakış sunan 11 ipucu daha mevcut. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
