Perşembe günü UBS, Pentair (NYSE:PNR) hisseleri üzerindeki Al notunu 83,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firmanın Pentair’e olan güveni, piyasanın şirketin devam eden iş dönüşümünü tam olarak takdir etmediği inancına dayanıyor. UBS, hisse senedinin katsayısının daha da yükselebileceğini öngörüyor.
Pentair’in son yatırımcı günü, şirketin 2024 kılavuzuna ve 2025 hedeflerine olan bağlılığını pekiştirdi. Buna ek olarak Pentair, orta tek haneli büyüme ve 2025 hedefine göre 100 baz puanlık EBITA marjı iyileştirmesi içeren ve %24’ü hedefleyen üç yıllık bir hedef sundu.
Marj artışının, sırasıyla yaklaşık 325 baz puan ve 200 baz puan katkı sağlayabilecek kaynak kullanımı ve operasyonel mükemmelliğe odaklanan ikinci ve üçüncü iş dönüşümü dalgaları tarafından yönlendirilmesi bekleniyor. Daha da önemlisi, bu iyileşmeler fiyat değişikliklerine bağlı değildir.
Pentair yönetimi, henüz yeni başlayan bir süreç olan 80/20 stratejisinin şirket genelinde uygulanması konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Belirli rakamlar açıklanmamış olsa da, bu stratejinin potansiyel faydalarına ilişkin olumlu bir hava vardı.
Bu yaklaşımın, etkin faaliyet yürütme ve stratejik sermaye dağıtımıyla birlikte, hisse başına kazançta düşük çift haneli yıllık bileşik büyüme oranını desteklemesi bekleniyor.
Pentair’in öngörülen serbest nakit akışı, şirketin 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık sermaye kapasitesine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu finansal esneklik, şirketin bilançosunun yaklaşık 2 kattan yaklaşık 0,5 kata indirilmesiyle bekleniyor. Firmanın analizi, 2026 için başlangıç hedeflerine ulaşma ve potansiyel olarak bu hedefleri aşma yolunda güvenilir bir yola işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
