Investing.com — Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) payları, inançlı bir borç tesisi için kesin muahede ve seyreltici tahvilin geri ödenmesi duyurusunun akabinde yüzde 12,6 yükseldi. Bu atak, kârlılığa ve uzun vadeli büyümeye hakikat stratejik bir adım olarak görülüyor.
Hidrojen yakıt hücresi şirketi, Yorkville Advisors ile 525 milyon dolara kadar inançlı tahvil içeren yeni bir finansman mutabakatı açıkladı. 210 milyon dolarlık birinci dilimin 2 Mayıs 2025 tarihine kadar kapanması bekleniyor.
Plug Power, bu dilimden 82,5 milyon doları Yorkville ile mevcut dönüştürülebilir tahvil anaparasının birçoklarını geri ödemek için kullanmayı planlıyor. Bu atak, yaklaşık 55 milyon destek hisseden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi azaltacak.
Şirket, 2025’in birinci çeyreğine ait ön sonuçlarında 130 milyon dolar ile 134 milyon dolar ortasında gelir bekliyor. İkinci çeyrek gelirinin ise 140 milyon dolar ile 180 milyon dolar ortasında olacağı iddia ediliyor. Bu sayılar, geçen yılın tıpkı devrine kıyasla şirketin finansal durumunda değerli bir güzelleşmeyi gösteriyor.
Bununla birlikte, Plug Power net nakit kullanımında da değerli bir düşüş bildirdi. 2024’ün birinci çeyreğinde 268 milyon dolar olan net nakit kullanımının, 2025’in birebir çeyreğinde 142 milyon dolara düşmesi bekleniyor.
Şirketin hidrojen tesislerini hızlandırma, maliyet azaltma ve kıymetli bir müşteriyle fiyat artışları konusunda müzakere gayretleri, net nakit kullanımını daha da azaltması bekleniyor. Ayrıyeten Plug Power, mukaveleleri ve faturaları sonuçlandırmak için birinci çeyrek tahsilatlarını erteledi. Bu durum, gelecekte nakit akışlarının güzelleşmesine ve daha yüksek gelire katkıda bulunacak.
31 Mart prestijiyle, Plug Power’ın kısıtlanmamış nakdi yaklaşık 296 milyon dolar düzeyindeydi. Şirket, 2025 yılında ek pay senedi ihracı planlamayarak sermaye disiplinine bağlılığını vurguladı.
Sonuç olarak, Yorkville’den gelen yeni kredi imkanı, yıllık 200 milyon dolardan fazla tasarruf sağlaması beklenen devam eden maliyet azaltma teşebbüsleri ve işletme sermayesi ile sermaye harcamalarının stratejik idaresi sayesinde Plug Power, yakın ve orta vadede büyümesini sürdürmek için kâfi likiditeye sahip olduğuna inanıyor.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
